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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 128 132.00 | 128 132.00 | | 128 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 384 880.00 | | 5 384 880.00 | 5 384 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 513 012.00 | 128 132.00 | 5 384 880.00 | 5 513 012.00 |
BZ Autres créances | 897 503.00 | | 897 503.00 | 897 503.00 |
CF Disponibilités | 160 862.00 | | 160 862.00 | 160 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 365.00 | | 1 058 365.00 | 1 058 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 571 377.00 | 128 132.00 | 6 443 245.00 | 6 571 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 671 920.00 | | | 2 671 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 569.00 | | | 99 569.00 |
DG Autres réserves | 1 891 814.00 | | | 1 891 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 817.00 | | | 458 817.00 |
DL TOTAL (I) | 5 122 120.00 | | | 5 122 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 429.00 | | | 779 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 388.00 | | | 540 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 125.00 | | | 1 321 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 443 245.00 | | | 6 443 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 410.00 | | | 931 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 498 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 457 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 398.00 | | | -17 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 600.00 | | | 498 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 783.00 | | | 39 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 817.00 | | | 458 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 513 012.00 | | | 5 513 012.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 128 132.00 | | | 128 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 384 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 513 012.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 128 132.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 384 880.00 | | | 5 384 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 319.00 | 12 813.00 | | 115 319.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 319.00 | 12 813.00 | | 115 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 384 880.00 | | | 5 384 880.00 |
VB T. V. A. | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
VC Groupe et associés | 569 625.00 | | | 569 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 429.00 | 389 714.00 | 389 714.00 | 779 429.00 |
VI Groupe et associés | 540 388.00 | 540 388.00 | | 540 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 389 714.00 | | | 389 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 325 008.00 | | | 325 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 282 383.00 | 897 503.00 | 5 384 880.00 | 6 282 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 125.00 | 931 410.00 | 389 714.00 | 1 321 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 184.00 | | | 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 184.00 | | | 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 684.00 | | | 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 417.00 | | | 3 417.00 |