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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 000.00 | 8 867.00 | 26 133.00 | 35 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 147 600.00 | | 147 600.00 | 147 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 340.00 | 9 607.00 | 173 733.00 | 183 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 810.00 | | 89 810.00 | 89 810.00 |
BZ Autres créances | 705 455.00 | | 705 455.00 | 705 455.00 |
CF Disponibilités | 9 679.00 | | 9 679.00 | 9 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 800.00 | | 805 800.00 | 805 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 140.00 | 9 607.00 | 979 533.00 | 989 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 260 438.00 | 198 188.00 | | 260 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 876.00 | 62 250.00 | | 94 876.00 |
DL TOTAL (I) | 356 414.00 | 261 538.00 | | 356 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 187.00 | 33 942.00 | | 27 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 301.00 | 476 297.00 | | 568 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 480.00 | | 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 127.00 | 112 047.00 | | 27 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 119.00 | 622 767.00 | | 623 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 533.00 | 884 305.00 | | 979 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 764.00 | | 99 764.00 | 99 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 764.00 | | 99 764.00 | 99 764.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 068.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 173.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 630.00 | | | 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 3 280.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 3 280.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 540.00 | -3 280.00 | | 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 028.00 | -58 202.00 | | -52 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 930.00 | 336 300.00 | | 391 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 054.00 | 274 050.00 | | 297 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 876.00 | 62 250.00 | | 94 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 340.00 | | | 183 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 600.00 | | | 147 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
UX Autres créances clients | 89 810.00 | | | 89 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
VB T. V. A. | 135.00 | | | 135.00 |
VC Groupe et associés | 660 769.00 | | | 660 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 187.00 | 6 926.00 | 20 262.00 | 27 187.00 |
VI Groupe et associés | 568 301.00 | 568 301.00 | | 568 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 706.00 | | | 41 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855.00 | | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 121.00 | 796 121.00 | | 796 121.00 |
VW T.V.A. | 19 481.00 | 19 481.00 | | 19 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 119.00 | 602 857.00 | 20 262.00 | 623 119.00 |