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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 966.00 | 64 302.00 | 21 664.00 | 85 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 148 570.00 | | 148 570.00 | 148 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 276.00 | 65 042.00 | 170 234.00 | 235 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 640.00 | | 57 640.00 | 57 640.00 |
BZ Autres créances | 386 733.00 | | 386 733.00 | 386 733.00 |
CF Disponibilités | 576 801.00 | | 576 801.00 | 576 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 434.00 | | 1 023 434.00 | 1 023 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 710.00 | 65 042.00 | 1 193 668.00 | 1 258 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 361 430.00 | 361 430.00 | | 361 430.00 |
DH Report à nouveau | -123 826.00 | | | -123 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 947.00 | -123 826.00 | | 37 947.00 |
DL TOTAL (I) | 276 651.00 | 238 704.00 | | 276 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 793.00 | 31 846.00 | | 17 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790 149.00 | 787 435.00 | | 790 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615.00 | 652.00 | | 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 489.00 | 60 050.00 | | 107 489.00 |
EA Autres dettes | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 017.00 | 880 952.00 | | 917 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 668.00 | 1 119 656.00 | | 1 193 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 238.00 | 863 213.00 | | 117 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 790 149.00 | | | 790 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 930.00 | | 91 930.00 | 91 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 930.00 | | 91 930.00 | 91 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 475.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 223.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 223.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 482.00 | 2 288.00 | | 9 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 482.00 | 2 288.00 | | 9 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 482.00 | 2 936.00 | | -9 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 034.00 | -17 587.00 | | -74 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 007.00 | 239 461.00 | | 374 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 060.00 | 363 287.00 | | 336 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 947.00 | -123 826.00 | | 37 947.00 |