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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 966.00 | 48 827.00 | 37 139.00 | 85 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 148 570.00 | | 148 570.00 | 148 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 276.00 | 49 567.00 | 185 709.00 | 235 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 003.00 | | 64 003.00 | 64 003.00 |
BZ Autres créances | 351 602.00 | | 351 602.00 | 351 602.00 |
CF Disponibilités | 516 115.00 | | 516 115.00 | 516 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 947.00 | | 933 947.00 | 933 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 223.00 | 49 567.00 | 1 119 656.00 | 1 169 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 361 430.00 | 355 314.00 | | 361 430.00 |
DH Report à nouveau | | -82 784.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 826.00 | 88 900.00 | | -123 826.00 |
DL TOTAL (I) | 238 704.00 | 362 530.00 | | 238 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 846.00 | 46 873.00 | | 31 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787 435.00 | 590 694.00 | | 787 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652.00 | 548.00 | | 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 050.00 | 44 024.00 | | 60 050.00 |
EA Autres dettes | 970.00 | | | 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 952.00 | 682 139.00 | | 880 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 656.00 | 1 044 669.00 | | 1 119 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 213.00 | 650 345.00 | | 863 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 787 435.00 | | | 787 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 501.00 | | 106 501.00 | 106 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 501.00 | | 106 501.00 | 106 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 185.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -263 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 223.00 | 310.00 | | 5 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 223.00 | 310.00 | | 5 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 936.00 | 310.00 | | 2 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 587.00 | -21 338.00 | | -17 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 461.00 | 458 379.00 | | 239 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 287.00 | 369 479.00 | | 363 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 826.00 | 88 900.00 | | -123 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 456.00 | | 3 820.00 | 231 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 116.00 | | 2 850.00 | 83 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 600.00 | | 970.00 | 147 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 507.00 | 24 507.00 | | 24 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
UX Autres créances clients | 64 003.00 | 64 003.00 | | 64 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VB T. V. A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VC Groupe et associés | 338 829.00 | 338 829.00 | | 338 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 846.00 | 14 107.00 | 17 739.00 | 31 846.00 |
VI Groupe et associés | 787 435.00 | 787 435.00 | | 787 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 832.00 | 417 832.00 | | 417 832.00 |
VW T.V.A. | 16 938.00 | 16 938.00 | | 16 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 952.00 | 863 213.00 | 17 739.00 | 880 952.00 |