| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 116.00 | 31 642.00 | 51 474.00 | 83 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 147 600.00 | | 147 600.00 | 147 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 456.00 | 32 382.00 | 199 074.00 | 231 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 031.00 | | 169 031.00 | 169 031.00 |
BZ Autres créances | 160 002.00 | | 160 002.00 | 160 002.00 |
CF Disponibilités | 515 409.00 | | 515 409.00 | 515 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 594.00 | | 845 594.00 | 845 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 050.00 | 32 382.00 | 1 044 669.00 | 1 077 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 355 314.00 | 355 314.00 | | 355 314.00 |
DH Report à nouveau | -82 784.00 | | | -82 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 900.00 | -82 784.00 | | 88 900.00 |
DL TOTAL (I) | 362 530.00 | 273 630.00 | | 362 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 873.00 | 20 296.00 | | 46 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 694.00 | 535 307.00 | | 590 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548.00 | 430.00 | | 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 024.00 | 140 458.00 | | 44 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 139.00 | 696 492.00 | | 682 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 669.00 | 970 122.00 | | 1 044 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 345.00 | 683 251.00 | | 650 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 454.00 | | 173 454.00 | 173 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 454.00 | | 173 454.00 | 173 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 775.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 310.00 | 452.00 | | 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310.00 | 452.00 | | 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 310.00 | 272.00 | | 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 338.00 | -103 155.00 | | -21 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 379.00 | 175 823.00 | | 458 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 479.00 | 258 607.00 | | 369 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 900.00 | -82 784.00 | | 88 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 340.00 | | 48 116.00 | 183 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 000.00 | | 48 116.00 | 35 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 600.00 | | | 147 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
UX Autres créances clients | 169 031.00 | 169 031.00 | | 169 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VB T. V. A. | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VC Groupe et associés | 89 385.00 | 89 385.00 | | 89 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 873.00 | 15 079.00 | 31 794.00 | 46 873.00 |
VI Groupe et associés | 590 694.00 | 590 694.00 | | 590 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 738.00 | | | 54 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 199.00 | | | 28 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 052.00 | 67 052.00 | | 67 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 186.00 | 330 186.00 | | 330 186.00 |
VW T.V.A. | 28 578.00 | 28 578.00 | | 28 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 139.00 | 650 345.00 | 31 794.00 | 682 139.00 |