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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 000.00 | 15 867.00 | 19 133.00 | 35 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 147 600.00 | | 147 600.00 | 147 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 340.00 | 16 607.00 | 166 733.00 | 183 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 898.00 | | 56 898.00 | 56 898.00 |
BZ Autres créances | 76 148.00 | | 76 148.00 | 76 148.00 |
CF Disponibilités | 669 458.00 | | 669 458.00 | 669 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 389.00 | | 803 389.00 | 803 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 729.00 | 16 607.00 | 970 122.00 | 986 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 355 314.00 | 260 438.00 | | 355 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 784.00 | 94 876.00 | | -82 784.00 |
DL TOTAL (I) | 273 630.00 | 356 414.00 | | 273 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 296.00 | 27 187.00 | | 20 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 307.00 | 568 301.00 | | 535 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430.00 | 504.00 | | 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 458.00 | 27 127.00 | | 140 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 492.00 | 623 119.00 | | 696 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 122.00 | 979 533.00 | | 970 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 251.00 | 602 857.00 | | 683 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 668.00 | | 139 668.00 | 139 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 668.00 | | 139 668.00 | 139 668.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 452.00 | 630.00 | | 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 452.00 | 630.00 | | 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 90.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 90.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272.00 | 540.00 | | 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -103 155.00 | -52 028.00 | | -103 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 823.00 | 391 930.00 | | 175 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 607.00 | 297 054.00 | | 258 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 784.00 | 94 876.00 | | -82 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 340.00 | | | 183 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 600.00 | | | 147 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 615.00 | 117 615.00 | | 117 615.00 |
UX Autres créances clients | 56 898.00 | | | 56 898.00 |
VB T. V. A. | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
VC Groupe et associés | 74 907.00 | | | 74 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 296.00 | 7 055.00 | 13 241.00 | 20 296.00 |
VI Groupe et associés | 535 307.00 | 535 307.00 | | 535 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 931.00 | 133 931.00 | | 133 931.00 |
VW T.V.A. | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 492.00 | 683 251.00 | 13 241.00 | 696 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |