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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 412.00 | 20 438.00 | 57 973.00 | 78 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 773.00 | | 24 773.00 | 24 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 185.00 | 98 438.00 | 82 747.00 | 181 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 172 673.00 | 24 965.00 | 147 708.00 | 172 673.00 |
BZ Autres créances | 118 089.00 | | 118 089.00 | 118 089.00 |
CF Disponibilités | 161 751.00 | | 161 751.00 | 161 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 693.00 | | 49 693.00 | 49 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 205.00 | 24 965.00 | 477 240.00 | 502 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 390.00 | 123 403.00 | 559 987.00 | 683 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 979.00 | 8 007.00 | | 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -568 392.00 | -7 028.00 | | -568 392.00 |
DL TOTAL (I) | -556 413.00 | 11 979.00 | | -556 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 920.00 | 155 131.00 | | 631 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 667.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 550.00 | 80 389.00 | | 93 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 930.00 | 144 823.00 | | 390 930.00 |
EA Autres dettes | | 7 490.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 116 400.00 | 388 517.00 | | 1 116 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 987.00 | 400 496.00 | | 559 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 532 930.00 | 746 980.00 | 1 279 910.00 | 532 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 930.00 | 746 980.00 | 1 279 910.00 | 532 930.00 |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 951.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 78 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 965.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 914 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -634 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -650 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 926.00 | | | 82 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 926.00 | | | 82 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 578.00 | | | 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578.00 | | | 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 348.00 | | | 82 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 215.00 | 922 810.00 | | 1 363 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 931 607.00 | 929 837.00 | | 1 931 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -568 392.00 | -7 028.00 | | -568 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 877.00 | | 24 773.00 | 157 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 465.00 | 181 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 465.00 | 78 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 990.00 | | 19 887.00 | 59 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 888.00 | | 4 886.00 | 19 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 375.00 | 11 951.00 | 887.00 | 9 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 375.00 | 11 951.00 | 887.00 | 9 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 78 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 24 965.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 102 965.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 102 965.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 965.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 550.00 | 93 550.00 | | 93 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 775.00 | 147 775.00 | | 147 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 887.00 | 201 887.00 | | 201 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 773.00 | | | 24 773.00 |
UX Autres créances clients | 145 101.00 | | | 145 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 571.00 | | | 27 571.00 |
VB T. V. A. | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
VI Groupe et associés | 631 920.00 | 631 920.00 | | 631 920.00 |
VP Divers | 18 694.00 | | | 18 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 396.00 | 19 396.00 | | 19 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 586.00 | | | 89 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 693.00 | | | 49 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 228.00 | 340 454.00 | 24 773.00 | 365 228.00 |
VW T.V.A. | 21 872.00 | 21 872.00 | | 21 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 400.00 | 1 116 400.00 | | 1 116 400.00 |