| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 077.00 | 163 281.00 | 523 796.00 | 687 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 951.00 | | 126 951.00 | 126 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 028.00 | 241 281.00 | 650 747.00 | 892 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 041.00 | | 784 041.00 | 784 041.00 |
BZ Autres créances | 365 712.00 | | 365 712.00 | 365 712.00 |
CF Disponibilités | 237 464.00 | | 237 464.00 | 237 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 413.00 | | 163 413.00 | 163 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 630.00 | | 1 550 630.00 | 1 550 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 659.00 | 241 281.00 | 2 201 377.00 | 2 442 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 063.00 | -160 587.00 | | 79 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 803.00 | 239 650.00 | | 331 803.00 |
DL TOTAL (I) | 421 866.00 | 90 063.00 | | 421 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 125.00 | 487 650.00 | | 48 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 320.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 790.00 | 750 698.00 | | 1 008 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 291.00 | 661 922.00 | | 656 291.00 |
EA Autres dettes | 66 305.00 | 186 299.00 | | 66 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 779 511.00 | 2 086 889.00 | | 1 779 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 377.00 | 2 176 952.00 | | 2 201 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 519 798.00 | | 4 519 798.00 | 4 519 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 519 798.00 | | 4 519 798.00 | 4 519 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 534 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 826 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 371 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 510.00 | |
GE Autres charges | | | 251 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 076 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 847.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 847.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -431.00 | 8 722.00 | | -431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 711.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -406.00 | 11 433.00 | | -406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 406.00 | -10 586.00 | | 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 950.00 | 32 260.00 | | 125 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 537 547.00 | 3 293 959.00 | | 4 537 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 205 744.00 | 3 054 309.00 | | 4 205 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 803.00 | 239 650.00 | | 331 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 563.00 | | 26 465.00 | 865 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 892 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 687 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 820.00 | | 17 257.00 | 669 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 743.00 | | 9 208.00 | 117 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 771.00 | 74 510.00 | | 88 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 771.00 | 74 510.00 | | 88 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 581.00 | | 13 581.00 | 13 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 581.00 | | 13 581.00 | 91 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 581.00 | | 13 581.00 | 91 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 125.00 | 48 125.00 | | 48 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 790.00 | 1 008 790.00 | | 1 008 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 523.00 | 158 523.00 | | 158 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 533.00 | 333 533.00 | | 333 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 188.00 | 71 188.00 | | 71 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 305.00 | 66 305.00 | | 66 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 951.00 | | 126 951.00 | 126 951.00 |
UX Autres créances clients | 784 041.00 | 784 041.00 | | 784 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
VB T. V. A. | 141 838.00 | 141 838.00 | | 141 838.00 |
VC Groupe et associés | 152 967.00 | 152 967.00 | | 152 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 607.00 | 29 607.00 | | 29 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 733.00 | 59 733.00 | | 59 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 413.00 | 163 413.00 | | 163 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 440 117.00 | 1 313 166.00 | 126 951.00 | 1 440 117.00 |
VW T.V.A. | 63 440.00 | 63 440.00 | | 63 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 779 511.00 | 1 779 511.00 | | 1 779 511.00 |