| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 820.00 | 88 771.00 | 581 049.00 | 669 820.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 117 743.00 | | 117 743.00 | 117 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 563.00 | 166 771.00 | 698 792.00 | 865 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 816.00 | 13 581.00 | 767 235.00 | 780 816.00 |
BZ Autres créances | 213 984.00 | | 213 984.00 | 213 984.00 |
CF Disponibilités | 347 281.00 | | 347 281.00 | 347 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 660.00 | | 149 660.00 | 149 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 741.00 | 13 581.00 | 1 478 160.00 | 1 491 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 304.00 | 180 352.00 | 2 176 952.00 | 2 357 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -160 587.00 | -567 413.00 | | -160 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 650.00 | 406 826.00 | | 239 650.00 |
DL TOTAL (I) | 90 063.00 | -149 587.00 | | 90 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 650.00 | 525 982.00 | | 487 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320.00 | 764.00 | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 698.00 | 397 878.00 | | 750 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 922.00 | 435 523.00 | | 661 922.00 |
EA Autres dettes | 186 299.00 | 1 981.00 | | 186 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 086 889.00 | 1 362 130.00 | | 2 086 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 952.00 | 1 212 543.00 | | 2 176 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 276 840.00 | | 3 276 840.00 | 3 276 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 276 840.00 | | 3 276 840.00 | 3 276 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 293 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 282 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 064 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 619.00 | |
GE Autres charges | | | 51 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 989 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 847.00 | | | 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 847.00 | 16.00 | | 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 722.00 | 525.00 | | 8 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 629.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 433.00 | 7 154.00 | | 11 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 586.00 | -7 138.00 | | -10 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 260.00 | | | 32 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 293 959.00 | 2 618 929.00 | | 3 293 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 054 309.00 | 2 212 103.00 | | 3 054 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 650.00 | 406 826.00 | | 239 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 626.00 | | 590 996.00 | 301 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 041.00 | 117 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 546.00 | 25 513.00 | 865 563.00 | 1 546.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 546.00 | 5 473.00 | 669 820.00 | 1 546.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 410.00 | | 589 428.00 | 87 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 216.00 | | 1 568.00 | 136 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 914.00 | 57 619.00 | 2 762.00 | 33 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 914.00 | 57 619.00 | 2 762.00 | 33 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 965.00 | | 11 384.00 | 24 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 965.00 | | 11 384.00 | 102 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 965.00 | | 11 384.00 | 102 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 125.00 | | | 48 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 698.00 | 750 698.00 | | 750 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 377.00 | 79 377.00 | | 79 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 019.00 | 313 019.00 | | 313 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 882.00 | 15 882.00 | | 15 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 299.00 | 186 299.00 | | 186 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 743.00 | | 117 743.00 | 117 743.00 |
UX Autres créances clients | 766 546.00 | 766 546.00 | | 766 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
VB T. V. A. | 166 222.00 | 166 222.00 | | 166 222.00 |
VI Groupe et associés | 439 525.00 | 439 525.00 | | 439 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 388.00 | 29 388.00 | | 29 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 239.00 | 31 239.00 | | 31 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 660.00 | 149 660.00 | | 149 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 203.00 | 1 144 460.00 | 117 743.00 | 1 262 203.00 |
VW T.V.A. | 224 256.00 | 224 256.00 | | 224 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 086 569.00 | 2 038 444.00 | | 2 086 569.00 |