| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 506.00 | 243 682.00 | 469 823.00 | 713 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 898.00 | | 129 898.00 | 129 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 403.00 | 321 682.00 | 599 721.00 | 921 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 241 188.00 | | 1 241 188.00 | 1 241 188.00 |
BZ Autres créances | 297 762.00 | | 297 762.00 | 297 762.00 |
CF Disponibilités | 538 020.00 | | 538 020.00 | 538 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 069.00 | | 160 069.00 | 160 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 237 040.00 | | 2 237 040.00 | 2 237 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 158 443.00 | 321 682.00 | 2 836 761.00 | 3 158 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 410 866.00 | 79 063.00 | | 410 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 264.00 | 331 537.00 | | 318 264.00 |
DL TOTAL (I) | 740 130.00 | 421 600.00 | | 740 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 347.00 | 48 125.00 | | 51 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 941.00 | 1 008 790.00 | | 1 043 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 841 693.00 | 656 290.00 | | 841 693.00 |
EA Autres dettes | 159 650.00 | 66 305.00 | | 159 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 096 631.00 | 1 779 510.00 | | 2 096 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 836 761.00 | 2 201 110.00 | | 2 836 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 711 866.00 | | 4 711 866.00 | 4 711 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 711 866.00 | | 4 711 866.00 | 4 711 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 713 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 726 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 604 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 401.00 | |
GE Autres charges | | | 210 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 262 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 544.00 | -431.00 | | 6 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 544.00 | -406.00 | | 6 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 544.00 | 406.00 | | -6 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 304.00 | 125 950.00 | | 126 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 713 360.00 | 4 537 556.00 | | 4 713 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 395 096.00 | 4 206 019.00 | | 4 395 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 264.00 | 331 537.00 | | 318 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 028.00 | | 29 375.00 | 892 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 921 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 713 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 077.00 | | 26 428.00 | 687 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 951.00 | | 2 947.00 | 126 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 281.00 | 80 401.00 | | 163 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 281.00 | 80 401.00 | | 163 281.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 347.00 | 51 347.00 | | 51 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 941.00 | 1 043 941.00 | | 1 043 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 694.00 | 133 694.00 | | 133 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 142.00 | 428 142.00 | | 428 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 650.00 | 159 650.00 | | 159 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 898.00 | | 129 898.00 | 129 898.00 |
UX Autres créances clients | 1 241 188.00 | 1 241 188.00 | | 1 241 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VB T. V. A. | 191 012.00 | 191 012.00 | | 191 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 136.00 | 31 136.00 | | 31 136.00 |
VP Divers | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 721.00 | 91 721.00 | | 91 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 740.00 | 57 740.00 | | 57 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 069.00 | 160 069.00 | | 160 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 828 917.00 | 1 699 019.00 | 129 898.00 | 1 828 917.00 |
VW T.V.A. | 188 136.00 | 188 136.00 | | 188 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 096 631.00 | 2 096 631.00 | | 2 096 631.00 |