| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 783.00 | 329 815.00 | 500 967.00 | 830 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 310.00 | | 143 310.00 | 143 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 093.00 | 407 815.00 | 644 278.00 | 1 052 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 458 662.00 | | 1 458 662.00 | 1 458 662.00 |
BZ Autres créances | 507 116.00 | | 507 116.00 | 507 116.00 |
CF Disponibilités | 528 369.00 | | 528 369.00 | 528 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 094.00 | | 177 094.00 | 177 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 671 242.00 | | 2 671 242.00 | 2 671 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 723 335.00 | 407 815.00 | 3 315 519.00 | 3 723 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 479 130.00 | 410 866.00 | | 479 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 883.00 | 318 264.00 | | 323 883.00 |
DL TOTAL (I) | 814 013.00 | 740 130.00 | | 814 013.00 |
DP Provisions pour risques | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 500.00 | 51 347.00 | | 51 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 958.00 | 1 043 941.00 | | 809 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 068 708.00 | 841 693.00 | | 1 068 708.00 |
EA Autres dettes | 208 634.00 | 159 650.00 | | 208 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 151 506.00 | 2 096 631.00 | | 2 151 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 315 519.00 | 2 836 761.00 | | 3 315 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 970 639.00 | | 4 970 639.00 | 4 970 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 970 639.00 | | 4 970 639.00 | 4 970 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 973 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 250 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 810 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 133.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 350 000.00 | |
GE Autres charges | | | 205 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 527 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 595.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 237.00 | 6 544.00 | | -3 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 237.00 | 6 544.00 | | -3 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 237.00 | -6 544.00 | | 3 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 696.00 | 126 304.00 | | 124 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 973 017.00 | 4 713 360.00 | | 4 973 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 649 133.00 | 4 395 096.00 | | 4 649 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 883.00 | 318 264.00 | | 323 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 403.00 | | 130 690.00 | 921 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 052 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 830 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 506.00 | | 117 277.00 | 713 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 898.00 | | 13 413.00 | 129 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 682.00 | 86 133.00 | | 243 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 682.00 | 86 133.00 | | 243 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 350 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 000.00 | 350 000.00 | | 78 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 958.00 | 809 958.00 | | 809 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 641.00 | 284 641.00 | | 284 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539 418.00 | 539 418.00 | | 539 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 968.00 | 29 968.00 | | 29 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 634.00 | 208 634.00 | | 208 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 310.00 | | 143 310.00 | 143 310.00 |
UX Autres créances clients | 1 458 662.00 | 1 458 662.00 | | 1 458 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 842.00 | 22 842.00 | | 22 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 187.00 | 16 187.00 | | 16 187.00 |
VB T. V. A. | 154 512.00 | 154 512.00 | | 154 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
VP Divers | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 230.00 | 84 230.00 | | 84 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 435.00 | 307 435.00 | | 307 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 094.00 | 177 094.00 | | 177 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 286 182.00 | 2 142 872.00 | 143 310.00 | 2 286 182.00 |
VW T.V.A. | 130 451.00 | 130 451.00 | | 130 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 151 506.00 | 2 151 506.00 | | 2 151 506.00 |