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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 062.00 | 33 220.00 | 48 842.00 | 82 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 897 922.00 | 33 220.00 | 4 864 702.00 | 4 897 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 141.00 | | 89 141.00 | 89 141.00 |
BZ Autres créances | 201 292.00 | | 201 292.00 | 201 292.00 |
CF Disponibilités | 682 477.00 | | 682 477.00 | 682 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 717.00 | | 976 717.00 | 976 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 874 638.00 | 33 220.00 | 5 841 419.00 | 5 874 638.00 |
CU Autres participations | 4 815 860.00 | | 4 815 860.00 | 4 815 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 108 000.00 | 2 108 000.00 | | 2 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 800.00 | 210 800.00 | | 210 800.00 |
DG Autres réserves | 2 172 817.00 | 1 311 324.00 | | 2 172 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 761.00 | 861 493.00 | | 672 761.00 |
DL TOTAL (I) | 5 164 378.00 | 4 491 617.00 | | 5 164 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 234.00 | 882 290.00 | | 442 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 343.00 | 97 445.00 | | 75 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 095.00 | 65 346.00 | | 78 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 308.00 | 60 786.00 | | 50 308.00 |
EA Autres dettes | 31 061.00 | | | 31 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 041.00 | 1 105 867.00 | | 677 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 841 419.00 | 5 597 485.00 | | 5 841 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 643.00 | | 470 643.00 | 470 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 643.00 | | 470 643.00 | 470 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 657 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 662 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 647 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 687 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 152.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 152.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | -152.00 | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 581.00 | 15 594.00 | | 14 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 675.00 | 1 370 797.00 | | 1 137 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 915.00 | 509 304.00 | | 464 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672 761.00 | 861 493.00 | | 672 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 878 958.00 | | 18 964.00 | 4 878 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 815 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 897 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 098.00 | | 18 964.00 | 63 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 815 860.00 | | | 4 815 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 423.00 | 14 797.00 | | 18 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 423.00 | 14 797.00 | | 18 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 095.00 | 78 095.00 | | 78 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 061.00 | 31 061.00 | | 31 061.00 |
UX Autres créances clients | 89 141.00 | | | 89 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 948.00 | | | 948.00 |
VB T. V. A. | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
VC Groupe et associés | 185 024.00 | | | 185 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 825.00 | 438 825.00 | | 438 825.00 |
VI Groupe et associés | 75 343.00 | 75 343.00 | | 75 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 436 700.00 | | | 436 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 240.00 | 294 240.00 | | 294 240.00 |
VW T.V.A. | 25 521.00 | 25 521.00 | | 25 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 041.00 | 677 041.00 | | 677 041.00 |