| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 582.00 | 258.00 | 2 324.00 | 2 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 202.00 | 45 477.00 | 93 725.00 | 139 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 957 659.00 | 45 735.00 | 4 911 924.00 | 4 957 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 992.00 | | 76 992.00 | 76 992.00 |
BZ Autres créances | 241 684.00 | | 241 684.00 | 241 684.00 |
CF Disponibilités | 1 441 399.00 | | 1 441 399.00 | 1 441 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 854.00 | | 1 765 854.00 | 1 765 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 723 513.00 | 45 735.00 | 6 677 778.00 | 6 723 513.00 |
CU Autres participations | 4 815 860.00 | | 4 815 860.00 | 4 815 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 108 000.00 | 2 108 000.00 | | 2 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 800.00 | 210 800.00 | | 210 800.00 |
DG Autres réserves | 3 003 648.00 | 2 627 768.00 | | 3 003 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 844 198.00 | 590 166.00 | | 844 198.00 |
DL TOTAL (I) | 6 166 646.00 | 5 536 734.00 | | 6 166 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 141.00 | 17 711.00 | | 154 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 541.00 | 103 215.00 | | 125 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 436.00 | 120 521.00 | | 159 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 988.00 | 66 265.00 | | 52 988.00 |
EA Autres dettes | 19 026.00 | | | 19 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 132.00 | 307 711.00 | | 511 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 677 778.00 | 5 844 445.00 | | 6 677 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 563 684.00 | | 563 684.00 | 563 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 684.00 | | 563 684.00 | 563 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 623.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 815 379.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 823 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 821 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 853 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | 135.00 | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | 135.00 | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 799.00 | -135.00 | | 14 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 495.00 | 17 008.00 | | 24 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 962.00 | 1 083 689.00 | | 1 403 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 764.00 | 493 522.00 | | 559 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 844 198.00 | 590 166.00 | | 844 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 917 612.00 | | 4 881 664.00 | 4 917 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 815 860.00 | 4 815 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 841 617.00 | 4 957 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 757.00 | 141 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 752.00 | | 65 789.00 | 101 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 815 860.00 | | 4 815 875.00 | 4 815 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 869.00 | 25 623.00 | 25 757.00 | 45 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 869.00 | 25 623.00 | 25 757.00 | 45 869.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 436.00 | 159 436.00 | | 159 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 827.00 | 16 827.00 | | 16 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 026.00 | 19 026.00 | | 19 026.00 |
UX Autres créances clients | 76 992.00 | 76 992.00 | | 76 992.00 |
VB T. V. A. | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VC Groupe et associés | 216 764.00 | 216 764.00 | | 216 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 141.00 | 17 513.00 | 36 628.00 | 54 141.00 |
VI Groupe et associés | 125 541.00 | 125 541.00 | | 125 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 366.00 | | | 50 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 949.00 | | | 13 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 462.00 | 24 462.00 | | 24 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 455.00 | 324 455.00 | | 324 455.00 |
VW T.V.A. | 21 695.00 | 21 695.00 | | 21 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 132.00 | 474 504.00 | 36 628.00 | 511 132.00 |