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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 832.00 | 779.00 | 2 053.00 | 2 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 821.00 | 74 279.00 | 77 542.00 | 151 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 975 988.00 | 75 058.00 | 4 900 930.00 | 4 975 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 242.00 | | 200 242.00 | 200 242.00 |
BZ Autres créances | 357 901.00 | | 357 901.00 | 357 901.00 |
CF Disponibilités | 1 746 199.00 | | 1 746 199.00 | 1 746 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 310 085.00 | | 2 310 085.00 | 2 310 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 286 073.00 | 75 058.00 | 7 211 015.00 | 7 286 073.00 |
CU Autres participations | 4 816 860.00 | | 4 816 860.00 | 4 816 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 108 000.00 | 2 108 000.00 | | 2 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 800.00 | 210 800.00 | | 210 800.00 |
DG Autres réserves | 3 628 369.00 | 3 003 648.00 | | 3 628 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 108.00 | 844 198.00 | | 657 108.00 |
DL TOTAL (I) | 6 604 277.00 | 6 166 646.00 | | 6 604 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 229.00 | 154 141.00 | | 44 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 909.00 | 125 541.00 | | 76 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 306.00 | 159 436.00 | | 354 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 671.00 | 52 988.00 | | 49 671.00 |
EA Autres dettes | 81 623.00 | 19 026.00 | | 81 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 738.00 | 511 132.00 | | 606 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 211 015.00 | 6 677 778.00 | | 7 211 015.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 909.00 | | | 76 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 556 098.00 | | 556 098.00 | 556 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 098.00 | | 556 098.00 | 556 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 323.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 720 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 730 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 727 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 201.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 201.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 14 799.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 556.00 | 24 495.00 | | -1 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 683.00 | 1 403 962.00 | | 1 289 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 575.00 | 559 764.00 | | 632 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 657 108.00 | 844 198.00 | | 657 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 957 659.00 | 18 330.00 | | 4 957 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 821 335.00 | | | 4 821 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 975 988.00 | | | 4 975 988.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 154 653.00 | | | 154 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 784.00 | 12 870.00 | | 141 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 815 875.00 | 5 460.00 | | 4 815 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 735.00 | 29 323.00 | | 45 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 735.00 | 29 323.00 | | 45 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 306.00 | 354 306.00 | | 354 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 085.00 | 21 085.00 | | 21 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 623.00 | 81 623.00 | | 81 623.00 |
UX Autres créances clients | 200 242.00 | 200 242.00 | | 200 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
VB T. V. A. | 23 391.00 | 23 391.00 | | 23 391.00 |
VC Groupe et associés | 296 515.00 | 296 515.00 | | 296 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 229.00 | 20 187.00 | 24 042.00 | 44 229.00 |
VI Groupe et associés | 76 909.00 | 76 909.00 | | 76 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 708.00 | | | 17 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 744.00 | 27 744.00 | | 27 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 886.00 | 563 886.00 | | 563 886.00 |
VW T.V.A. | 16 374.00 | 16 374.00 | | 16 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 738.00 | 582 696.00 | 24 042.00 | 606 738.00 |