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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 832.00 | 1 345.00 | 1 487.00 | 2 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 947.00 | 107 575.00 | 65 372.00 | 172 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 997 114.00 | 108 920.00 | 4 888 194.00 | 4 997 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 470.00 | | 159 470.00 | 159 470.00 |
BZ Autres créances | 769 387.00 | | 769 387.00 | 769 387.00 |
CF Disponibilités | 2 023 930.00 | | 2 023 930.00 | 2 023 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 958 308.00 | | 2 958 308.00 | 2 958 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 955 421.00 | 108 920.00 | 7 846 502.00 | 7 955 421.00 |
CU Autres participations | 4 816 860.00 | | 4 816 860.00 | 4 816 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 108 000.00 | 2 108 000.00 | | 2 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 800.00 | 210 800.00 | | 210 800.00 |
DG Autres réserves | 4 059 220.00 | 3 628 369.00 | | 4 059 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 917 671.00 | 657 108.00 | | 917 671.00 |
DL TOTAL (I) | 7 295 691.00 | 6 604 277.00 | | 7 295 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 449.00 | 44 229.00 | | 34 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 294.00 | 76 909.00 | | 249 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 733.00 | 354 306.00 | | 101 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 126.00 | 49 671.00 | | 133 126.00 |
EA Autres dettes | 32 209.00 | 81 623.00 | | 32 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 810.00 | 606 738.00 | | 550 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 846 502.00 | 7 211 015.00 | | 7 846 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 683 143.00 | | 683 143.00 | 683 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 143.00 | | 683 143.00 | 683 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 862.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 884 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 889 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 887 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 936 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -135.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 607.00 | -1 556.00 | | 18 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 963.00 | 1 289 683.00 | | 1 587 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 292.00 | 632 575.00 | | 670 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 917 671.00 | 657 108.00 | | 917 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 975 988.00 | 21 125.00 | | 4 975 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 821 335.00 | | | 4 821 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 997 114.00 | | | 4 997 114.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 175 779.00 | | | 175 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 653.00 | 21 125.00 | | 154 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 821 335.00 | | | 4 821 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 058.00 | 33 861.00 | | 75 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 058.00 | 33 861.00 | | 75 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 733.00 | 101 733.00 | | 101 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 089.00 | 33 089.00 | | 33 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 417.00 | 52 417.00 | | 52 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 209.00 | 32 209.00 | | 32 209.00 |
UX Autres créances clients | 159 470.00 | 159 470.00 | | 159 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
VB T. V. A. | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |
VC Groupe et associés | 731 942.00 | 731 942.00 | | 731 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 449.00 | 22 743.00 | 11 706.00 | 34 449.00 |
VI Groupe et associés | 249 294.00 | 249 294.00 | | 249 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 556.00 | | | 23 556.00 |
VP Divers | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 378.00 | 934 378.00 | | 934 378.00 |
VW T.V.A. | 31 578.00 | 31 578.00 | | 31 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 810.00 | 539 104.00 | 11 706.00 | 550 810.00 |