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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 832.00 | 1 912.00 | 920.00 | 2 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 678.00 | 117 798.00 | 94 880.00 | 212 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 036 845.00 | 119 710.00 | 4 917 136.00 | 5 036 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 343.00 | | 182 343.00 | 182 343.00 |
BZ Autres créances | 331 740.00 | | 331 740.00 | 331 740.00 |
CF Disponibilités | 3 520 534.00 | | 3 520 534.00 | 3 520 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 041 018.00 | | 4 041 018.00 | 4 041 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 077 864.00 | 119 710.00 | 8 958 154.00 | 9 077 864.00 |
CU Autres participations | 4 816 860.00 | | 4 816 860.00 | 4 816 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 108 000.00 | 2 108 000.00 | | 2 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 800.00 | 210 800.00 | | 210 800.00 |
DG Autres réserves | 4 976 891.00 | 4 059 220.00 | | 4 976 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 923 721.00 | 917 671.00 | | 923 721.00 |
DL TOTAL (I) | 8 219 412.00 | 7 295 691.00 | | 8 219 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 311.00 | 34 449.00 | | 72 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 811.00 | 249 294.00 | | 391 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 387.00 | 101 733.00 | | 55 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 346.00 | 133 126.00 | | 217 346.00 |
EA Autres dettes | | 32 209.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 742.00 | 550 810.00 | | 738 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 958 154.00 | 7 846 502.00 | | 8 958 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 874 357.00 | | 874 357.00 | 874 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 357.00 | | 874 357.00 | 874 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 808.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 542.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 894 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 895 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 892 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 954 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 727.00 | | | 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 727.00 | | | 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 705.00 | 90.00 | | 4 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 978.00 | -90.00 | | -3 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 463.00 | 18 607.00 | | 26 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 801 177.00 | 1 587 963.00 | | 1 801 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 457.00 | 670 292.00 | | 877 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 923 721.00 | 917 671.00 | | 923 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 997 114.00 | | 78 189.00 | 4 997 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 821 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 457.00 | 5 036 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 457.00 | 215 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 779.00 | | 78 189.00 | 175 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 821 335.00 | | | 4 821 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 920.00 | 44 542.00 | 33 752.00 | 108 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 920.00 | 44 542.00 | 33 752.00 | 108 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 387.00 | 55 387.00 | | 55 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 680.00 | 47 680.00 | | 47 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 144.00 | 110 144.00 | | 110 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
UX Autres créances clients | 182 343.00 | 182 343.00 | | 182 343.00 |
VB T. V. A. | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
VC Groupe et associés | 319 230.00 | 319 230.00 | | 319 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 311.00 | 33 070.00 | 39 241.00 | 72 311.00 |
VI Groupe et associés | 391 811.00 | 391 811.00 | | 391 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 818.00 | | | 65 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 790.00 | | | 27 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 485.00 | 520 485.00 | | 520 485.00 |
VW T.V.A. | 44 471.00 | 44 471.00 | | 44 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 742.00 | 699 502.00 | 39 241.00 | 738 742.00 |