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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 732.00 | 9 289.00 | 2 443.00 | 11 732.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 174.00 | 4 945.00 | 229.00 | 5 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 268.00 | 110 782.00 | 18 486.00 | 129 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 381 659.00 | 1 185 594.00 | 1 196 065.00 | 2 381 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 543 980.00 | 1 310 610.00 | 1 233 371.00 | 2 543 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BT Marchandises | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 444.00 | | 35 444.00 | 35 444.00 |
BZ Autres créances | 37 011.00 | | 37 011.00 | 37 011.00 |
CF Disponibilités | 65 429.00 | | 65 429.00 | 65 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 815.00 | | 145 815.00 | 145 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 689 795.00 | 1 310 610.00 | 1 379 186.00 | 2 689 795.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
DG Autres réserves | 77 742.00 | 77 742.00 | | 77 742.00 |
DH Report à nouveau | -270 882.00 | -151 749.00 | | -270 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 192.00 | -119 133.00 | | -76 192.00 |
DL TOTAL (I) | -81 232.00 | -5 040.00 | | -81 232.00 |
DN Avances conditionnées | 146 571.00 | 171 000.00 | | 146 571.00 |
DO TOTAL (II) | 146 571.00 | 171 000.00 | | 146 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 174 099.00 | 1 360 683.00 | | 1 174 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 305.00 | 29 164.00 | | 14 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 277.00 | 61 514.00 | | 73 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 314.00 | 41 707.00 | | 41 314.00 |
EA Autres dettes | 10 851.00 | 12 251.00 | | 10 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 846.00 | 1 505 319.00 | | 1 313 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 186.00 | 1 671 278.00 | | 1 379 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 180.00 | 331 943.00 | | 380 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 140 121.00 | | 1 140 121.00 | 1 140 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 121.00 | | 1 140 121.00 | 1 140 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 063.00 | |
GE Autres charges | | | 1 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 328.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 670.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 998.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 003.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 003.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 995.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 992.00 | 1 068 659.00 | | 1 149 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 183.00 | 1 187 792.00 | | 1 226 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 192.00 | -119 133.00 | | -76 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 535 745.00 | | | 2 535 745.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 543 980.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 510 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 510 927.00 | | | 2 510 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081 547.00 | 229 063.00 | | 1 081 547.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 165.00 | 3 124.00 | | 6 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070 437.00 | 225 939.00 | | 1 070 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 277.00 | 73 277.00 | | 73 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 314.00 | 41 314.00 | | 41 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 156.00 | 25 156.00 | | 25 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 174 099.00 | 240 433.00 | 655 417.00 | 1 174 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 202.00 | | | 186 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 300.00 | 76 250.00 | 15 050.00 | 91 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 846.00 | 380 180.00 | 655 417.00 | 1 313 846.00 |