| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 071.00 | 6 049.00 | 7 022.00 | 13 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 268.00 | 125 302.00 | 3 966.00 | 129 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 403 246.00 | 1 604 154.00 | 799 092.00 | 2 403 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 574 398.00 | 1 748 170.00 | 826 227.00 | 2 574 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
BT Marchandises | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 386.00 | | 29 386.00 | 29 386.00 |
BZ Autres créances | 37 569.00 | | 37 569.00 | 37 569.00 |
CF Disponibilités | 26 468.00 | | 26 468.00 | 26 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 481.00 | | 99 481.00 | 99 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 673 879.00 | 1 748 170.00 | 925 709.00 | 2 673 879.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
DG Autres réserves | 77 742.00 | 77 742.00 | | 77 742.00 |
DH Report à nouveau | -353 086.00 | -347 073.00 | | -353 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 717.00 | -6 013.00 | | -78 717.00 |
DL TOTAL (I) | -165 961.00 | -87 244.00 | | -165 961.00 |
DN Avances conditionnées | 122 143.00 | 122 143.00 | | 122 143.00 |
DO TOTAL (II) | 122 143.00 | 122 143.00 | | 122 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 048.00 | 851 976.00 | | 703 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 170.00 | 165 170.00 | | 165 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 482.00 | 48 747.00 | | 41 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 383.00 | 52 357.00 | | 51 383.00 |
EA Autres dettes | 8 444.00 | 15 068.00 | | 8 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 527.00 | 1 133 318.00 | | 969 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 709.00 | 1 168 216.00 | | 925 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 757.00 | 427 271.00 | | 418 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | | | 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165 170.00 | | | 165 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 102 634.00 | | 1 102 634.00 | 1 102 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 634.00 | | 1 102 634.00 | 1 102 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 211 740.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 932.00 | 3 975.00 | | 5 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 932.00 | 3 975.00 | | 5 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 932.00 | 3 975.00 | | 5 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 044.00 | 1 164 029.00 | | 1 110 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 761.00 | 1 170 042.00 | | 1 188 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 717.00 | -6 013.00 | | -78 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 566 501.00 | | 7 897.00 | 2 566 501.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 574 398.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 532 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 174.00 | | 7 897.00 | 5 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 532 514.00 | | | 2 532 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 148.00 | | | 16 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 536 430.00 | 211 740.00 | | 1 536 430.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 509.00 | 156.00 | | 12 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 945.00 | 1 104.00 | | 4 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 518 976.00 | 210 481.00 | | 1 518 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 482.00 | 41 482.00 | | 41 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 613.00 | 173 613.00 | | 173 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
UX Autres créances clients | 29 386.00 | 29 386.00 | | 29 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 900.00 | 152 130.00 | 407 054.00 | 702 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 629.00 | | | 148 629.00 |
VP Divers | 37 569.00 | 37 569.00 | | 37 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 383.00 | 51 383.00 | | 51 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 263.00 | 68 213.00 | 15 050.00 | 83 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 527.00 | 418 757.00 | 407 054.00 | 969 527.00 |