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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 071.00 | 8 681.00 | 4 389.00 | 13 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 268.00 | 129 268.00 | | 129 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 403 246.00 | 1 771 706.00 | 631 541.00 | 2 403 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 382.00 | | 12 382.00 | 12 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 571 729.00 | 1 922 320.00 | 649 409.00 | 2 571 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
BT Marchandises | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 074.00 | | 31 074.00 | 31 074.00 |
BZ Autres créances | 30 779.00 | | 30 779.00 | 30 779.00 |
CF Disponibilités | 21 195.00 | | 21 195.00 | 21 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 731.00 | | 96 731.00 | 96 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 668 460.00 | 1 922 320.00 | 746 140.00 | 2 668 460.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
DG Autres réserves | 77 742.00 | 77 742.00 | | 77 742.00 |
DH Report à nouveau | -431 803.00 | -353 086.00 | | -431 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 286.00 | -78 717.00 | | -33 286.00 |
DL TOTAL (I) | -199 248.00 | -165 961.00 | | -199 248.00 |
DN Avances conditionnées | 73 286.00 | 122 143.00 | | 73 286.00 |
DO TOTAL (II) | 73 286.00 | 122 143.00 | | 73 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 910.00 | 703 048.00 | | 543 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 170.00 | 165 170.00 | | 200 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 313.00 | 41 482.00 | | 80 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 389.00 | 51 383.00 | | 39 389.00 |
EA Autres dettes | 8 320.00 | 8 444.00 | | 8 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 102.00 | 969 527.00 | | 872 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 140.00 | 925 709.00 | | 746 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 799.00 | 418 757.00 | | 468 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 148.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 574 398.00 | | | 2 574 398.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 668.00 | 13 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 668.00 | 2 571 729.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 532 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 071.00 | | | 13 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 532 514.00 | | | 2 532 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 148.00 | | | 16 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 748 170.00 | 174 150.00 | | 1 748 170.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 049.00 | 2 632.00 | | 6 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 729 456.00 | 171 517.00 | | 1 729 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 313.00 | 80 313.00 | | 80 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 389.00 | 39 389.00 | | 39 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 382.00 | | 12 382.00 | 12 382.00 |
UX Autres créances clients | 31 074.00 | 31 074.00 | | 31 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 910.00 | 140 607.00 | 320 412.00 | 543 910.00 |
VI Groupe et associés | 200 170.00 | 200 170.00 | | 200 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 844.00 | | | 158 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 779.00 | 30 779.00 | | 30 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 317.00 | 65 936.00 | 12 382.00 | 78 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 102.00 | 468 799.00 | 320 412.00 | 872 102.00 |