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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 071.00 | 12 842.00 | 229.00 | 13 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 618.00 | 129 472.00 | 1 146.00 | 130 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 437 997.00 | 2 083 754.00 | 354 242.00 | 2 437 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 191.00 | | 12 191.00 | 12 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 607 471.00 | 2 238 733.00 | 368 738.00 | 2 607 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
BT Marchandises | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
BZ Autres créances | 34 519.00 | | 34 519.00 | 34 519.00 |
CF Disponibilités | 64 998.00 | | 64 998.00 | 64 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 122.00 | | 114 122.00 | 114 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 721 593.00 | 2 238 733.00 | 482 860.00 | 2 721 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
DG Autres réserves | 77 742.00 | 77 742.00 | | 77 742.00 |
DH Report à nouveau | -110 165.00 | -97 607.00 | | -110 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 087.00 | -12 558.00 | | -64 087.00 |
DL TOTAL (I) | -74 911.00 | -10 824.00 | | -74 911.00 |
DN Avances conditionnées | 73 286.00 | 73 286.00 | | 73 286.00 |
DO TOTAL (II) | 73 286.00 | 73 286.00 | | 73 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 603.00 | 669 141.00 | | 315 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | 26 026.00 | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 342.00 | 83 237.00 | | 118 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 547.00 | 39 727.00 | | 44 547.00 |
EA Autres dettes | 5 822.00 | 7 262.00 | | 5 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 485.00 | 825 394.00 | | 484 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 860.00 | 887 856.00 | | 482 860.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 172.00 | | | 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 604 415.00 | | 3 056.00 | 2 604 415.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 607 471.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 568 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 071.00 | | | 13 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 565 574.00 | | 3 041.00 | 2 565 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 106.00 | | 15.00 | 13 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 094 597.00 | 144 136.00 | | 2 094 597.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 978.00 | 864.00 | | 11 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 069 955.00 | 143 272.00 | | 2 069 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 342.00 | 118 342.00 | | 118 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 264.00 | 15 264.00 | | 15 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 919.00 | 24 919.00 | | 24 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 191.00 | | 12 191.00 | 12 191.00 |
UX Autres créances clients | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VB T. V. A. | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
VC Groupe et associés | 20 974.00 | 20 974.00 | | 20 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 209.00 | 88 215.00 | 221 994.00 | 310 209.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 416.00 | | | 356 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 115.00 | 42 924.00 | 12 191.00 | 55 115.00 |
VW T.V.A. | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 485.00 | 262 491.00 | 221 994.00 | 484 485.00 |