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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 071.00 | 11 978.00 | 1 093.00 | 13 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 268.00 | 129 268.00 | | 129 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 436 306.00 | 1 940 687.00 | 495 619.00 | 2 436 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 191.00 | | 12 191.00 | 12 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 604 415.00 | 2 094 597.00 | 509 818.00 | 2 604 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BT Marchandises | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
BZ Autres créances | 44 766.00 | | 44 766.00 | 44 766.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 322 222.00 | | 322 222.00 | 322 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 038.00 | | 378 038.00 | 378 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 982 453.00 | 2 094 597.00 | 887 856.00 | 2 982 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
DG Autres réserves | 77 742.00 | 77 742.00 | | 77 742.00 |
DH Report à nouveau | -97 607.00 | -1 589.00 | | -97 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 558.00 | -96 018.00 | | -12 558.00 |
DL TOTAL (I) | -10 824.00 | 1 734.00 | | -10 824.00 |
DN Avances conditionnées | 73 286.00 | 73 286.00 | | 73 286.00 |
DO TOTAL (II) | 73 286.00 | 73 286.00 | | 73 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 141.00 | 693 802.00 | | 669 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 026.00 | 73 170.00 | | 26 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 237.00 | 101 536.00 | | 83 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 727.00 | 47 980.00 | | 39 727.00 |
EA Autres dettes | 7 262.00 | 14 829.00 | | 7 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 394.00 | 931 317.00 | | 825 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 856.00 | 1 006 337.00 | | 887 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 185.00 | 931 317.00 | | 515 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 581 245.00 | | 23 170.00 | 2 581 245.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 604 415.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 565 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 071.00 | | | 13 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 542 404.00 | | 23 170.00 | 2 542 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 106.00 | | | 13 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 057 834.00 | 36 763.00 | | 2 057 834.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 314.00 | 664.00 | | 11 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 033 856.00 | 36 099.00 | | 2 033 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 237.00 | 83 237.00 | | 83 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 201.00 | 17 201.00 | | 17 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 191.00 | | 12 191.00 | 12 191.00 |
UX Autres créances clients | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
VB T. V. A. | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 517.00 | 252 517.00 | | 252 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 625.00 | 106 416.00 | 269 366.00 | 416 625.00 |
VI Groupe et associés | 26 026.00 | 26 026.00 | | 26 026.00 |
VP Divers | 24 030.00 | 24 030.00 | | 24 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 047.00 | 50 856.00 | 12 191.00 | 63 047.00 |
VW T.V.A. | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 394.00 | 515 185.00 | 269 366.00 | 825 394.00 |