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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 882.00 | 15 799.00 | 1 083.00 | 16 882.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 332.00 | 8 048.00 | 284.00 | 8 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 678.00 | 100 365.00 | 16 313.00 | 116 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 339.00 | 124 212.00 | 31 127.00 | 155 339.00 |
BT Marchandises | 106 462.00 | | 106 462.00 | 106 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 945.00 | 3 142.00 | 116 802.00 | 119 945.00 |
BZ Autres créances | 29 869.00 | | 29 869.00 | 29 869.00 |
CF Disponibilités | 108 835.00 | | 108 835.00 | 108 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 915.00 | 3 142.00 | 370 773.00 | 373 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 255.00 | 127 354.00 | 401 900.00 | 529 255.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 440.00 | 125 440.00 | | 125 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
DG Autres réserves | 107 243.00 | 105 686.00 | | 107 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 199.00 | 1 558.00 | | 32 199.00 |
DL TOTAL (I) | 277 426.00 | 245 227.00 | | 277 426.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 688.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 004.00 | 69 009.00 | | 43 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 463.00 | 28 504.00 | | 51 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 129.00 | 34 119.00 | | 27 129.00 |
EA Autres dettes | 378.00 | 491.00 | | 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 974.00 | 134 811.00 | | 121 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 900.00 | 380 038.00 | | 401 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 899 477.00 | | 899 477.00 | 899 477.00 |
FG Production vendue services | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 513.00 | | 900 513.00 | 900 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 139.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 057.00 | 52.00 | | 1 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 057.00 | 52.00 | | 1 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 057.00 | -52.00 | | -1 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 519.00 | 831 861.00 | | 914 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 320.00 | 830 303.00 | | 882 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 199.00 | 1 558.00 | | 32 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 912.00 | | 428.00 | 154 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 029.00 | | | 26 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 583.00 | | 428.00 | 124 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 073.00 | 10 139.00 | | 114 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 827.00 | 2 972.00 | | 12 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 246.00 | 7 167.00 | | 101 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 836.00 | | 694.00 | 3 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 836.00 | | 694.00 | 3 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 836.00 | 2 500.00 | 694.00 | 3 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | 694.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 463.00 | 51 463.00 | | 51 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 116 174.00 | | | 116 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 585.00 | | | 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
VB T. V. A. | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
VI Groupe et associés | 43 004.00 | 43 004.00 | | 43 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
VP Divers | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 618.00 | 154 847.00 | 7 771.00 | 162 618.00 |
VW T.V.A. | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 974.00 | 121 974.00 | | 121 974.00 |