| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 082.00 | 20 487.00 | 7 595.00 | 28 082.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 976.00 | 9 780.00 | 5 196.00 | 14 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 011.00 | 114 603.00 | 23 408.00 | 138 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 817.00 | 144 870.00 | 49 947.00 | 194 817.00 |
BT Marchandises | 139 991.00 | | 139 991.00 | 139 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 666.00 | | 112 666.00 | 112 666.00 |
BZ Autres créances | 40 215.00 | | 40 215.00 | 40 215.00 |
CF Disponibilités | 93 288.00 | | 93 288.00 | 93 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 290.00 | | 11 290.00 | 11 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 452.00 | | 397 452.00 | 397 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 269.00 | 144 870.00 | 447 399.00 | 592 269.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 440.00 | 125 440.00 | | 125 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
DG Autres réserves | 74 560.00 | 81 786.00 | | 74 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 137.00 | 63 334.00 | | 57 137.00 |
DL TOTAL (I) | 269 681.00 | 283 104.00 | | 269 681.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 073.00 | 13 341.00 | | 35 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 148.00 | 43 633.00 | | 85 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 298.00 | 45 574.00 | | 49 298.00 |
EA Autres dettes | 5 700.00 | 2 015.00 | | 5 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 219.00 | 104 562.00 | | 175 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 399.00 | 390 166.00 | | 447 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 721.00 | | 33 176.00 | 165 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 080.00 | | 194 817.00 | 4 080.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 080.00 | | 37 229.00 | 4 080.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 109.00 | | 11 200.00 | 30 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 010.00 | | 21 976.00 | 131 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 197.00 | 9 673.00 | | 135 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 882.00 | 3 605.00 | | 16 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 315.00 | 6 068.00 | | 118 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 097.00 | | 2 597.00 | 5 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 597.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 148.00 | 85 148.00 | | 85 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 687.00 | 15 687.00 | | 15 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 865.00 | 21 865.00 | | 21 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
UX Autres créances clients | 112 666.00 | 112 666.00 | | 112 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VB T. V. A. | 18 681.00 | 18 681.00 | | 18 681.00 |
VI Groupe et associés | 35 073.00 | 35 073.00 | | 35 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 106.00 | 20 106.00 | | 20 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 474.00 | 164 172.00 | 4 302.00 | 168 474.00 |
VW T.V.A. | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 219.00 | 175 219.00 | | 175 219.00 |