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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 882.00 | 16 882.00 | | 16 882.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 332.00 | 8 216.00 | 116.00 | 8 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 678.00 | 105 365.00 | 17 314.00 | 122 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 641.00 | 130 462.00 | 31 179.00 | 161 641.00 |
BT Marchandises | 132 422.00 | | 132 422.00 | 132 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 556.00 | 2 597.00 | 144 960.00 | 147 556.00 |
BZ Autres créances | 23 392.00 | | 23 392.00 | 23 392.00 |
CF Disponibilités | 25 955.00 | | 25 955.00 | 25 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 089.00 | 2 597.00 | 335 492.00 | 338 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 730.00 | 133 059.00 | 366 671.00 | 499 730.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 440.00 | 125 440.00 | | 125 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
DG Autres réserves | 82 442.00 | 107 243.00 | | 82 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 344.00 | 32 199.00 | | 27 344.00 |
DL TOTAL (I) | 247 770.00 | 277 426.00 | | 247 770.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 779.00 | 43 004.00 | | 28 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 602.00 | 51 463.00 | | 49 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 985.00 | 27 129.00 | | 36 985.00 |
EA Autres dettes | 1 034.00 | 378.00 | | 1 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 401.00 | 121 974.00 | | 116 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 671.00 | 401 900.00 | | 366 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 844 518.00 | | 844 518.00 | 844 518.00 |
FG Production vendue services | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 500.00 | | 845 500.00 | 845 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 495 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 251.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 535.00 | 1 057.00 | | 2 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 535.00 | 1 057.00 | | 2 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 535.00 | -1 057.00 | | -2 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 034.00 | 914 519.00 | | 872 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 690.00 | 882 320.00 | | 844 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 344.00 | 32 199.00 | | 27 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 339.00 | | 6 302.00 | 155 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 029.00 | | | 26 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 010.00 | | 6 000.00 | 125 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | 302.00 | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 212.00 | 6 251.00 | | 124 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 799.00 | 1 083.00 | | 15 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 413.00 | 5 168.00 | | 108 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | 3 142.00 | | 546.00 | 3 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 142.00 | | 546.00 | 3 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 642.00 | | 546.00 | 5 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 602.00 | 49 602.00 | | 49 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 374.00 | 17 374.00 | | 17 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
UX Autres créances clients | 144 440.00 | | | 144 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
VB T. V. A. | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
VI Groupe et associés | 28 779.00 | 28 779.00 | | 28 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
VP Divers | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 015.00 | 176 597.00 | 7 418.00 | 184 015.00 |
VW T.V.A. | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 401.00 | 116 401.00 | | 116 401.00 |