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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 971.00 | 28 281.00 | 690.00 | 28 971.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 976.00 | 14 209.00 | 767.00 | 14 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 086.00 | 129 530.00 | 21 556.00 | 151 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 782.00 | 172 020.00 | 46 761.00 | 218 782.00 |
BT Marchandises | 208 523.00 | | 208 523.00 | 208 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 199.00 | | 232 199.00 | 232 199.00 |
BZ Autres créances | 35 757.00 | | 35 757.00 | 35 757.00 |
CF Disponibilités | 185 962.00 | | 185 962.00 | 185 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 349.00 | | 11 349.00 | 11 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 791.00 | | 673 791.00 | 673 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 573.00 | 172 020.00 | 720 552.00 | 892 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 440.00 | 125 440.00 | | 125 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
DG Autres réserves | 91 959.00 | 91 697.00 | | 91 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 201.00 | 162 763.00 | | 133 201.00 |
DL TOTAL (I) | 363 145.00 | 392 443.00 | | 363 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 224.00 | 21 119.00 | | 121 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 158.00 | 86 038.00 | | 153 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 994.00 | 118 407.00 | | 82 994.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 407.00 | 225 564.00 | | 357 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 552.00 | 618 008.00 | | 720 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 457.00 | 225 564.00 | | 344 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 224.00 | | | 121 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 168.00 | | 5 614.00 | 213 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 118.00 | | | 38 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 448.00 | | 5 614.00 | 160 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 602.00 | | | 14 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 990.00 | 15 031.00 | | 156 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 252.00 | 4 030.00 | | 24 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 738.00 | 11 001.00 | | 132 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 158.00 | 153 158.00 | | 153 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 468.00 | 55 518.00 | 8 633.00 | 68 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
UX Autres créances clients | 232 199.00 | 232 199.00 | | 232 199.00 |
VB T. V. A. | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VI Groupe et associés | 121 224.00 | 121 224.00 | | 121 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 754.00 | 22 754.00 | | 22 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 608.00 | 283 608.00 | | 283 608.00 |
VW T.V.A. | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 407.00 | 344 457.00 | 8 633.00 | 357 407.00 |