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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 971.00 | 24 252.00 | 4 719.00 | 28 971.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 976.00 | 11 994.00 | 2 981.00 | 14 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 472.00 | 120 744.00 | 24 728.00 | 145 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 168.00 | 156 990.00 | 56 178.00 | 213 168.00 |
BT Marchandises | 158 322.00 | | 158 322.00 | 158 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 084.00 | | 162 084.00 | 162 084.00 |
BZ Autres créances | 29 313.00 | | 29 313.00 | 29 313.00 |
CF Disponibilités | 199 882.00 | | 199 882.00 | 199 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 229.00 | | 12 229.00 | 12 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 830.00 | | 561 830.00 | 561 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 997.00 | 156 990.00 | 618 008.00 | 774 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 440.00 | 125 440.00 | | 125 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
DG Autres réserves | 91 697.00 | 74 560.00 | | 91 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 763.00 | 57 137.00 | | 162 763.00 |
DL TOTAL (I) | 392 443.00 | 269 681.00 | | 392 443.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 119.00 | 35 073.00 | | 21 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 038.00 | 79 772.00 | | 86 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 407.00 | 50 271.00 | | 118 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 564.00 | 165 116.00 | | 225 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 008.00 | 437 296.00 | | 618 008.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 119.00 | | | 21 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 817.00 | | 18 351.00 | 194 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 229.00 | | 889.00 | 37 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 986.00 | | 7 462.00 | 152 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 602.00 | | 10 000.00 | 4 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 870.00 | 12 120.00 | | 144 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 487.00 | 3 765.00 | | 20 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 383.00 | 8 355.00 | | 124 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 038.00 | 86 038.00 | | 86 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 747.00 | 18 747.00 | | 18 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 436.00 | 53 436.00 | | 53 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 575.00 | 39 575.00 | | 39 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
UX Autres créances clients | 162 084.00 | 162 084.00 | | 162 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VI Groupe et associés | 21 119.00 | 21 119.00 | | 21 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 554.00 | 21 554.00 | | 21 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 928.00 | 203 626.00 | 4 302.00 | 207 928.00 |
VW T.V.A. | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 564.00 | 225 564.00 | | 225 564.00 |