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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 149 325.00 | | 149 325.00 | 149 325.00 |
AP Constructions | 4 092 116.00 | 736 451.00 | 3 355 665.00 | 4 092 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 477.00 | 15 838.00 | 638.00 | 16 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 673 344.00 | 752 289.00 | 4 921 055.00 | 5 673 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 098.00 | | 18 098.00 | 18 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 633.00 | | 16 633.00 | 16 633.00 |
BZ Autres créances | 121 400.00 | | 121 400.00 | 121 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 908 240.00 | | 2 908 240.00 | 2 908 240.00 |
CF Disponibilités | 254 900.00 | | 254 900.00 | 254 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 321 472.00 | | 3 321 472.00 | 3 321 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 994 816.00 | 752 289.00 | 8 242 527.00 | 8 994 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 561.00 | | | 561.00 |
CU Autres participations | 1 414 788.00 | | 1 414 788.00 | 1 414 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 4 845 906.00 | 1 798 313.00 | | 4 845 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 028 839.00 | 3 047 593.00 | | 1 028 839.00 |
DL TOTAL (I) | 5 962 746.00 | 4 933 907.00 | | 5 962 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 773 615.00 | 948 500.00 | | 1 773 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 482.00 | 280 184.00 | | 290 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 817.00 | 15 292.00 | | 23 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 566.00 | 242 431.00 | | 181 566.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | 1 256.00 | | 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 279 781.00 | 1 487 663.00 | | 2 279 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 242 527.00 | 6 421 569.00 | | 8 242 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 279 781.00 | 356 615.00 | | 2 279 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 336 561.00 | | 1 336 561.00 | 1 336 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 336 561.00 | | 1 336 561.00 | 1 336 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 847.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 799 840.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 803 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 751 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 154 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 680.00 | 1 719.00 | | 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 967.00 | | | 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 967.00 | | | 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -967.00 | | | -967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 527.00 | 240 474.00 | | 124 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 140 583.00 | 4 039 252.00 | | 2 140 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 744.00 | 991 658.00 | | 1 111 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 028 839.00 | 3 047 593.00 | | 1 028 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 738 435.00 | | 2 137 111.00 | 3 738 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 101.00 | 1 415 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 203.00 | 5 673 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 102.00 | 4 257 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 128 020.00 | | 1 250 000.00 | 3 128 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 415.00 | | 887 111.00 | 610 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 546.00 | 58 847.00 | 120 104.00 | 813 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 546.00 | 58 847.00 | 120 104.00 | 813 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 284 801.00 | 284 801.00 | | 284 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 817.00 | 23 817.00 | | 23 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 016.00 | 61 016.00 | | 61 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 340.00 | 101 340.00 | | 101 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
UX Autres créances clients | 16 633.00 | | | 16 633.00 |
VB T. V. A. | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 685.00 | 350 685.00 | | 350 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 422 930.00 | 1 422 930.00 | | 1 422 930.00 |
VI Groupe et associés | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 062 015.00 | | | 1 062 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 758.00 | | | 228 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 587.00 | | | 116 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 344.00 | 18 344.00 | | 18 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 796.00 | 140 796.00 | | 140 796.00 |
VW T.V.A. | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 279 781.00 | 2 279 781.00 | | 2 279 781.00 |