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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 271 890.00 | | 271 890.00 | 271 890.00 |
AP Constructions | 5 405 970.00 | 1 417 076.00 | 3 988 894.00 | 5 405 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 143.00 | 35 490.00 | 6 654.00 | 42 143.00 |
AV Immobilisations en cours | 144 445.00 | | 144 445.00 | 144 445.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 280 039.00 | 1 452 566.00 | 5 827 473.00 | 7 280 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 092.00 | | 17 092.00 | 17 092.00 |
BZ Autres créances | 305 163.00 | | 305 163.00 | 305 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 |
CF Disponibilités | 124 682.00 | | 124 682.00 | 124 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 160.00 | | 25 160.00 | 25 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 572 097.00 | | 5 572 097.00 | 5 572 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 852 136.00 | 1 452 566.00 | 11 399 570.00 | 12 852 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 726.00 | | | 726.00 |
CU Autres participations | 1 414 788.00 | | 1 414 788.00 | 1 414 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 4 845 906.00 | 4 845 906.00 | | 4 845 906.00 |
DH Report à nouveau | 4 064 766.00 | 1 536 793.00 | | 4 064 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 711 049.00 | 2 827 973.00 | | 711 049.00 |
DL TOTAL (I) | 9 709 721.00 | 9 298 673.00 | | 9 709 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 138 557.00 | 1 279 657.00 | | 1 138 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 747.00 | 312 097.00 | | 311 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 022.00 | 44 131.00 | | 20 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 505.00 | 966 324.00 | | 217 505.00 |
EA Autres dettes | | 460.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 018.00 | 2 017.00 | | 2 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 689 849.00 | 2 604 686.00 | | 1 689 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 399 570.00 | 11 903 359.00 | | 11 399 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 978.00 | 1 261 388.00 | | 591 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 154 459.00 | | 305 550.00 | 7 154 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 179 970.00 | | 1 415 590.00 | 179 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 179 970.00 | | 7 280 039.00 | 179 970.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 864 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 558 916.00 | | 305 533.00 | 5 558 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 595 543.00 | | 17.00 | 1 595 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 286 155.00 | 166 411.00 | | 1 286 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 286 155.00 | 166 411.00 | | 1 286 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 306 447.00 | | 306 447.00 | 306 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 022.00 | 20 022.00 | | 20 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 635.00 | 96 635.00 | | 96 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
UX Autres créances clients | 17 092.00 | 17 092.00 | | 17 092.00 |
VB T. V. A. | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 564.00 | 100 564.00 | | 100 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 037 993.00 | 246 569.00 | 723 004.00 | 1 037 993.00 |
VI Groupe et associés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 664.00 | | | 241 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 291 466.00 | 291 466.00 | | 291 466.00 |
VP Divers | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 391.00 | 25 391.00 | | 25 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 160.00 | 25 160.00 | | 25 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 141.00 | 348 141.00 | | 348 141.00 |
VW T.V.A. | 54 478.00 | 54 478.00 | | 54 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 849.00 | 591 978.00 | 1 029 451.00 | 1 689 849.00 |