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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 163 325.00 | | 163 325.00 | 163 325.00 |
AP Constructions | 4 192 324.00 | 1 031 027.00 | 3 161 298.00 | 4 192 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 978.00 | 20 678.00 | 20 300.00 | 40 978.00 |
AV Immobilisations en cours | 728 072.00 | | 728 072.00 | 728 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 540 240.00 | 1 051 705.00 | 5 488 535.00 | 6 540 240.00 |
BZ Autres créances | 34 361.00 | | 34 361.00 | 34 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 859 635.00 | 150 681.00 | 2 708 954.00 | 2 859 635.00 |
CF Disponibilités | 187 349.00 | | 187 349.00 | 187 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 084 103.00 | 150 681.00 | 2 933 421.00 | 3 084 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 624 342.00 | 1 202 386.00 | 8 421 956.00 | 9 624 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 676.00 | | | 676.00 |
CU Autres participations | 1 414 788.00 | | 1 414 788.00 | 1 414 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 4 845 906.00 | 4 845 906.00 | | 4 845 906.00 |
DH Report à nouveau | 697 284.00 | 748 839.00 | | 697 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 768.00 | 258 445.00 | | 566 768.00 |
DL TOTAL (I) | 6 197 959.00 | 5 941 191.00 | | 6 197 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 680 200.00 | 1 599 940.00 | | 1 680 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 017.00 | 296 778.00 | | 298 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 374.00 | 14 292.00 | | 11 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 830.00 | 171 214.00 | | 226 830.00 |
EA Autres dettes | 1 286.00 | 389.00 | | 1 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 290.00 | 11 621.00 | | 6 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 223 997.00 | 2 094 236.00 | | 2 223 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 421 956.00 | 8 035 427.00 | | 8 421 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 571.00 | 688 020.00 | | 483 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 102 018.00 | | 438 222.00 | 6 102 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 415 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 540 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 124 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 686 478.00 | | 438 222.00 | 4 686 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 415 540.00 | | | 1 415 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 024.00 | 129 681.00 | | 922 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922 024.00 | 129 681.00 | | 922 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 150 681.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 150 681.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 150 681.00 | | |
UG ‐ Financières | | 150 681.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 292 402.00 | | 292 402.00 | 292 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 400.00 | 74 400.00 | | 74 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 926.00 | 119 926.00 | | 119 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VB T. V. A. | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 680 200.00 | 232 176.00 | 976 686.00 | 1 680 200.00 |
VI Groupe et associés | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 307 846.00 | | | 307 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 587.00 | | | 227 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 569.00 | 27 569.00 | | 27 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 794.00 | 37 794.00 | | 37 794.00 |
VW T.V.A. | 24 470.00 | 24 470.00 | | 24 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 223 997.00 | 483 571.00 | 1 269 088.00 | 2 223 997.00 |