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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 248 190.00 | | 248 190.00 | 248 190.00 |
AP Constructions | 5 155 503.00 | 1 256 095.00 | 3 899 408.00 | 5 155 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 423.00 | 30 060.00 | 10 363.00 | 40 423.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 801.00 | | 114 801.00 | 114 801.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 179 970.00 | | 179 970.00 | 179 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 154 459.00 | 1 286 155.00 | 5 868 304.00 | 7 154 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 087.00 | | 17 087.00 | 17 087.00 |
BZ Autres créances | 32 959.00 | | 32 959.00 | 32 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 060 182.00 | | 3 060 182.00 | 3 060 182.00 |
CF Disponibilités | 2 914 312.00 | | 2 914 312.00 | 2 914 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 514.00 | | 10 514.00 | 10 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 035 055.00 | | 6 035 055.00 | 6 035 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 189 514.00 | 1 286 155.00 | 11 903 359.00 | 13 189 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180 678.00 | | | 180 678.00 |
CU Autres participations | 1 414 788.00 | | 1 414 788.00 | 1 414 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 4 845 906.00 | 4 845 906.00 | | 4 845 906.00 |
DH Report à nouveau | 1 536 793.00 | 764 053.00 | | 1 536 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 827 973.00 | 1 072 740.00 | | 2 827 973.00 |
DL TOTAL (I) | 9 298 673.00 | 6 770 699.00 | | 9 298 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 279 657.00 | 1 516 525.00 | | 1 279 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 097.00 | 307 967.00 | | 312 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 131.00 | 41 898.00 | | 44 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 966 324.00 | 368 815.00 | | 966 324.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | 338.00 | | 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 017.00 | 6 507.00 | | 2 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 604 686.00 | 2 242 049.00 | | 2 604 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 903 359.00 | 9 012 748.00 | | 11 903 359.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 312 097.00 | | | 312 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 018 992.00 | | 295 342.00 | 7 018 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 595 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 725.00 | 71 150.00 | 7 154 459.00 | 88 725.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 725.00 | 71 150.00 | 5 558 916.00 | 88 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 603 433.00 | | 115 359.00 | 5 603 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 415 559.00 | | 179 984.00 | 1 415 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 179 245.00 | 166 413.00 | 59 504.00 | 1 179 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 179 245.00 | 166 413.00 | 59 504.00 | 1 179 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305 306.00 | | 305 306.00 | 305 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 131.00 | 44 131.00 | | 44 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 365.00 | 112 365.00 | | 112 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 558.00 | 124 558.00 | | 124 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 621 591.00 | 621 591.00 | | 621 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 179 970.00 | 179 970.00 | | 179 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
UX Autres créances clients | 17 087.00 | 17 087.00 | | 17 087.00 |
VB T. V. A. | 29 193.00 | 29 193.00 | | 29 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 279 657.00 | 241 665.00 | 910 651.00 | 1 279 657.00 |
VI Groupe et associés | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 867.00 | | | 236 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VP Divers | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 462.00 | 52 462.00 | | 52 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 239.00 | 241 239.00 | | 241 239.00 |
VW T.V.A. | 55 348.00 | 55 348.00 | | 55 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 604 686.00 | 1 261 388.00 | 1 215 957.00 | 2 604 686.00 |