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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 163 325.00 | | 163 325.00 | 163 325.00 |
AP Constructions | 4 192 324.00 | 905 724.00 | 3 286 601.00 | 4 192 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 697.00 | 16 300.00 | 2 397.00 | 18 697.00 |
AV Immobilisations en cours | 312 132.00 | | 312 132.00 | 312 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 102 018.00 | 922 024.00 | 5 179 994.00 | 6 102 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 536.00 | | 11 536.00 | 11 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 559 099.00 | | 2 559 099.00 | 2 559 099.00 |
CF Disponibilités | 283 274.00 | | 283 274.00 | 283 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 855 432.00 | | 2 855 432.00 | 2 855 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 957 450.00 | 922 024.00 | 8 035 427.00 | 8 957 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 676.00 | | | 676.00 |
CU Autres participations | 1 414 788.00 | | 1 414 788.00 | 1 414 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 4 845 906.00 | 4 845 906.00 | | 4 845 906.00 |
DH Report à nouveau | 748 839.00 | | | 748 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 445.00 | 1 028 839.00 | | 258 445.00 |
DL TOTAL (I) | 5 941 191.00 | 5 962 746.00 | | 5 941 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 599 940.00 | 1 773 615.00 | | 1 599 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 778.00 | 290 482.00 | | 296 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 292.00 | 23 817.00 | | 14 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 214.00 | 181 566.00 | | 171 214.00 |
EA Autres dettes | 389.00 | 110.00 | | 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 621.00 | 10 191.00 | | 11 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 094 236.00 | 2 279 781.00 | | 2 094 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 035 427.00 | 8 242 527.00 | | 8 035 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 020.00 | 2 279 781.00 | | 688 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 673 344.00 | | 428 674.00 | 5 673 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 415 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 102 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 686 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 257 918.00 | | 428 560.00 | 4 257 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 415 426.00 | | 115.00 | 1 415 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 289.00 | 169 735.00 | | 752 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 289.00 | 169 735.00 | | 752 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 287 244.00 | 287 244.00 | | 287 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 292.00 | 14 292.00 | | 14 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 757.00 | 101 757.00 | | 101 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VB T. V. A. | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 584 103.00 | 193 724.00 | 796 468.00 | 1 584 103.00 |
VI Groupe et associés | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 719.00 | | | 187 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 078 399.00 | 688 020.00 | 796 468.00 | 2 078 399.00 |