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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 043.00 | 4 162.00 | 2 881.00 | 7 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 780.00 | 7 561.00 | 5 219.00 | 12 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 823.00 | 11 723.00 | 8 100.00 | 19 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 809.00 | 6 000.00 | 149 809.00 | 155 809.00 |
BZ Autres créances | 38 090.00 | | 38 090.00 | 38 090.00 |
CF Disponibilités | 29 173.00 | | 29 173.00 | 29 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 171.00 | 6 000.00 | 217 171.00 | 223 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 995.00 | 17 723.00 | 225 271.00 | 242 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
DH Report à nouveau | -28 429.00 | | | -28 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 628.00 | -28 429.00 | | 21 628.00 |
DL TOTAL (I) | -318.00 | -21 945.00 | | -318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505.00 | 20 433.00 | | 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 836.00 | 9 364.00 | | 4 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 586.00 | 39 586.00 | | 39 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 441.00 | 28 848.00 | | 32 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 307.00 | 111 994.00 | | 121 307.00 |
EA Autres dettes | 26 913.00 | 17 636.00 | | 26 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 589.00 | 227 862.00 | | 225 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 271.00 | 205 917.00 | | 225 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 589.00 | 227 357.00 | | 225 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 916.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 401 854.00 | 401 854.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 401 854.00 | 401 854.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 679.00 | | | 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 260.00 | 2 082.00 | | 3 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 260.00 | 2 082.00 | | 3 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 260.00 | -2 082.00 | | -3 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 368.00 | 314 227.00 | | 403 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 740.00 | 342 656.00 | | 381 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 628.00 | -28 429.00 | | 21 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 612.00 | 6 245.00 | | 7 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 823.00 | | | 19 823.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 365.00 | 5 358.00 | | 6 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 813.00 | 2 349.00 | | 1 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 552.00 | 3 009.00 | | 4 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 441.00 | 32 441.00 | | 32 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 005.00 | 32 005.00 | | 32 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 738.00 | 22 738.00 | | 22 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 913.00 | 26 913.00 | | 26 913.00 |
UX Autres créances clients | 148 633.00 | | | 148 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
VB T. V. A. | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VI Groupe et associés | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 864.00 | | | 22 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 998.00 | 193 998.00 | | 193 998.00 |
VW T.V.A. | 60 388.00 | 60 388.00 | | 60 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 003.00 | 186 003.00 | | 186 003.00 |