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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 043.00 | 6 257.00 | 786.00 | 7 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 478.00 | 11 745.00 | 33 733.00 | 45 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 521.00 | 18 002.00 | 37 519.00 | 55 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 222.00 | 6 000.00 | 180 222.00 | 186 222.00 |
BZ Autres créances | 15 985.00 | | 15 985.00 | 15 985.00 |
CF Disponibilités | 48 947.00 | | 48 947.00 | 48 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 359.00 | 6 000.00 | 251 359.00 | 257 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 881.00 | 24 002.00 | 288 878.00 | 312 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
DH Report à nouveau | -6 801.00 | -28 429.00 | | -6 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 775.00 | 21 628.00 | | 8 775.00 |
DL TOTAL (I) | 8 457.00 | -318.00 | | 8 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 044.00 | 505.00 | | 14 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 271.00 | 4 836.00 | | 2 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 586.00 | 39 586.00 | | 39 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 714.00 | 32 441.00 | | 52 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 291.00 | 121 307.00 | | 163 291.00 |
EA Autres dettes | 8 515.00 | 26 913.00 | | 8 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 422.00 | 225 589.00 | | 280 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 878.00 | 225 271.00 | | 288 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 354.00 | 225 589.00 | | 274 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 694 845.00 | 694 845.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 694 845.00 | 694 845.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 279.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 249.00 | 679.00 | | 7 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 978.00 | 3 260.00 | | 5 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 978.00 | 3 260.00 | | 5 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 978.00 | -3 260.00 | | -5 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 104.00 | 403 368.00 | | 703 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 330.00 | 381 740.00 | | 694 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 775.00 | 21 628.00 | | 8 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 823.00 | | 35 698.00 | 19 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 780.00 | | 32 698.00 | 12 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 723.00 | 6 279.00 | | 11 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 162.00 | 2 095.00 | | 4 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 561.00 | 4 184.00 | | 7 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 714.00 | 52 714.00 | | 52 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 673.00 | 38 673.00 | | 38 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 738.00 | 33 738.00 | | 33 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 179 046.00 | | | 179 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
VB T. V. A. | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 031.00 | 7 964.00 | 6 068.00 | 14 031.00 |
VI Groupe et associés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455.00 | | | 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 413.00 | 211 413.00 | | 211 413.00 |
VW T.V.A. | 80 107.00 | 80 107.00 | | 80 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 835.00 | 234 768.00 | 6 068.00 | 240 835.00 |