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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 952.00 | 13 868.00 | 10 084.00 | 23 952.00 |
AP Constructions | 5 417.00 | 430.00 | 4 987.00 | 5 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 003.00 | 23 644.00 | 32 359.00 | 56 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 913.00 | | 10 913.00 | 10 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 335.00 | 37 942.00 | 60 393.00 | 98 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 587.00 | 23 010.00 | 391 577.00 | 414 587.00 |
BZ Autres créances | 21 093.00 | | 21 093.00 | 21 093.00 |
CF Disponibilités | 332 959.00 | | 332 959.00 | 332 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 984.00 | 23 010.00 | 750 974.00 | 773 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 319.00 | 60 952.00 | 811 366.00 | 872 319.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
DH Report à nouveau | 116 310.00 | 11 902.00 | | 116 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 742.00 | 104 408.00 | | 113 742.00 |
DL TOTAL (I) | 238 509.00 | 124 767.00 | | 238 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 916.00 | 3 439.00 | | 126 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 533.00 | 14 164.00 | | 4 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 600.00 | 45 878.00 | | 137 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 808.00 | 235 748.00 | | 303 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 43 890.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 572 857.00 | 343 119.00 | | 572 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 366.00 | 467 886.00 | | 811 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 083.00 | 342 624.00 | | 552 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 364.00 | 1 192 260.00 | 1 236 623.00 | 44 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 364.00 | 1 192 260.00 | 1 236 623.00 | 44 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 437.00 | 50 710.00 | | 16 437.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 525.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 437.00 | 51 235.00 | | 16 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 425.00 | 64 730.00 | | 3 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 508.00 | | | 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 932.00 | 64 730.00 | | 3 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 505.00 | -13 496.00 | | 12 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 506.00 | 37 406.00 | | 45 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 384.00 | 1 150 083.00 | | 1 288 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 643.00 | 1 045 675.00 | | 1 174 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 742.00 | 104 408.00 | | 113 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 463.00 | 7 612.00 | | 26 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 982.00 | | 49 744.00 | 53 982.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 083.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 083.00 | 12 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 391.00 | 98 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 308.00 | 61 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 304.00 | | 6 648.00 | 17 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 633.00 | | 34 095.00 | 31 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 045.00 | | 9 001.00 | 5 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 516.00 | 17 226.00 | 3 800.00 | 24 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 260.00 | 3 608.00 | | 10 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 256.00 | 13 618.00 | 3 800.00 | 14 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 010.00 | | | 23 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 010.00 | | | 23 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 010.00 | | | 23 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 600.00 | 137 600.00 | | 137 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 014.00 | 61 014.00 | | 61 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 245.00 | 101 245.00 | | 101 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
UX Autres créances clients | 387 000.00 | 387 000.00 | | 387 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 587.00 | 27 587.00 | | 27 587.00 |
VB T. V. A. | 19 604.00 | 19 604.00 | | 19 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 916.00 | 106 142.00 | 20 774.00 | 126 916.00 |
VI Groupe et associés | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 938.00 | 451 938.00 | | 451 938.00 |
VW T.V.A. | 124 160.00 | 124 160.00 | | 124 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 857.00 | 552 083.00 | 20 774.00 | 572 857.00 |