| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 304.00 | 10 260.00 | 7 044.00 | 17 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 633.00 | 14 256.00 | 17 377.00 | 31 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 982.00 | 24 516.00 | 29 466.00 | 53 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 355.00 | 23 010.00 | 158 345.00 | 181 355.00 |
BZ Autres créances | 19 373.00 | | 19 373.00 | 19 373.00 |
CF Disponibilités | 254 511.00 | | 254 511.00 | 254 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 430.00 | 23 010.00 | 438 420.00 | 461 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 412.00 | 47 526.00 | 467 886.00 | 515 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
DH Report à nouveau | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 408.00 | 11 902.00 | | 104 408.00 |
DL TOTAL (I) | 124 767.00 | 20 359.00 | | 124 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 439.00 | 12 407.00 | | 3 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 164.00 | 9 688.00 | | 14 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 39 586.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 878.00 | 105 169.00 | | 45 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 748.00 | 155 631.00 | | 235 748.00 |
EA Autres dettes | | 1 447.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 890.00 | | | 43 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 119.00 | 323 928.00 | | 343 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 886.00 | 344 287.00 | | 467 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 624.00 | -36 147.00 | | 342 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 501.00 | 1 088 094.00 | 1 089 594.00 | 1 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 501.00 | 1 088 094.00 | 1 089 594.00 | 1 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 527.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 710.00 | 19 282.00 | | 50 710.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 525.00 | | | 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 235.00 | 19 282.00 | | 51 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 730.00 | 31 911.00 | | 64 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 730.00 | 55 244.00 | | 64 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 496.00 | -35 962.00 | | -13 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 406.00 | 3 149.00 | | 37 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 083.00 | 765 133.00 | | 1 150 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 675.00 | 753 230.00 | | 1 045 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 408.00 | 11 902.00 | | 104 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 151.00 | | 16 831.00 | 40 151.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 5 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 53 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 248.00 | | 5 055.00 | 12 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 792.00 | | 7 841.00 | 23 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 110.00 | | 3 935.00 | 4 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 782.00 | 8 734.00 | | 15 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 626.00 | 2 634.00 | | 7 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 156.00 | 6 101.00 | | 8 156.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 483.00 | 8 527.00 | | 14 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 483.00 | 8 527.00 | | 14 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 483.00 | 8 527.00 | | 14 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 527.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 878.00 | 45 878.00 | | 45 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 583.00 | 41 583.00 | | 41 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 330.00 | 55 330.00 | | 55 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 877.00 | 31 877.00 | | 31 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 890.00 | 43 890.00 | | 43 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
UX Autres créances clients | 153 768.00 | 153 768.00 | | 153 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 587.00 | 27 587.00 | | 27 587.00 |
VB T. V. A. | 17 246.00 | 17 246.00 | | 17 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 439.00 | 2 944.00 | 495.00 | 3 439.00 |
VI Groupe et associés | 14 161.00 | 14 161.00 | | 14 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 964.00 | 211 964.00 | | 211 964.00 |
VW T.V.A. | 98 503.00 | 98 503.00 | | 98 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 119.00 | 342 624.00 | 495.00 | 343 119.00 |