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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 133.00 | 14 105.00 | 5 028.00 | 19 133.00 |
AP Constructions | 5 417.00 | 972.00 | 4 445.00 | 5 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 549.00 | 25 216.00 | 14 334.00 | 39 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 681.00 | | 11 681.00 | 11 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 831.00 | 40 293.00 | 37 538.00 | 77 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 650.00 | 8 570.00 | 452 080.00 | 460 650.00 |
BZ Autres créances | 115 697.00 | | 115 697.00 | 115 697.00 |
CF Disponibilités | 429 869.00 | | 429 869.00 | 429 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 581.00 | 8 570.00 | 1 001 011.00 | 1 009 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 411.00 | 48 863.00 | 1 038 549.00 | 1 087 411.00 |
CU Autres participations | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
DH Report à nouveau | 172 052.00 | 116 310.00 | | 172 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 670.00 | 113 742.00 | | 93 670.00 |
DL TOTAL (I) | 274 179.00 | 238 509.00 | | 274 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 146.00 | 126 916.00 | | 272 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579.00 | 4 533.00 | | 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 597.00 | 137 600.00 | | 150 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 727.00 | 303 808.00 | | 336 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 370.00 | 572 857.00 | | 764 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 549.00 | 811 366.00 | | 1 038 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 981.00 | 552 083.00 | | 703 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 630 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 630 634.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 075.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 681 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 300.00 | |
GE Autres charges | | | 26 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 437.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 605.00 | | | 83 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 605.00 | 16 437.00 | | 83 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 425.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 654.00 | 508.00 | | 81 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 654.00 | 3 932.00 | | 81 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 951.00 | 12 505.00 | | 1 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 722.00 | 45 506.00 | | 38 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 444.00 | 1 288 384.00 | | 1 765 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 671 774.00 | 1 174 643.00 | | 1 671 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 670.00 | 113 742.00 | | 93 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 993.00 | 26 463.00 | | 28 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 335.00 | | 101 571.00 | 98 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 472.00 | 13 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 076.00 | 77 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 819.00 | 19 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 785.00 | 44 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 952.00 | | | 23 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 420.00 | | 98 331.00 | 61 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 963.00 | | 3 240.00 | 12 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 942.00 | 40 299.00 | 37 950.00 | 37 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 868.00 | 5 055.00 | 4 819.00 | 13 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 074.00 | 35 244.00 | 33 131.00 | 24 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 597.00 | 150 597.00 | | 150 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 727.00 | 336 727.00 | | 336 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 681.00 | | 11 681.00 | 11 681.00 |
UX Autres créances clients | 460 650.00 | 460 650.00 | | 460 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 146.00 | 703 981.00 | 56 068.00 | 272 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 934.00 | | | 170 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 704.00 | | | 25 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 697.00 | 115 697.00 | | 115 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 394.00 | 579 712.00 | 11 681.00 | 591 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 050.00 | 703 981.00 | 56 068.00 | 760 050.00 |