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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 608.00 | 260.00 | 1 348.00 | 1 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 184.00 | 2 569.00 | 616.00 | 3 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 658.00 | 1 472.00 | 3 186.00 | 4 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 351.00 | 4 301.00 | 12 050.00 | 16 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 917.00 | | 49 917.00 | 49 917.00 |
BN En cours de production de biens | 25 540.00 | | 25 540.00 | 25 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 337.00 | | 22 337.00 | 22 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 314.00 | | 862 314.00 | 862 314.00 |
BZ Autres créances | 48 007.00 | | 48 007.00 | 48 007.00 |
CF Disponibilités | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 882.00 | | 27 882.00 | 27 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 671.00 | | 1 039 671.00 | 1 039 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 022.00 | 4 301.00 | 1 051 721.00 | 1 056 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 107.00 | | | 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 573.00 | | | 58 573.00 |
DL TOTAL (I) | 63 680.00 | | | 63 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 399.00 | | | 548 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 608.00 | | | 315 608.00 |
EA Autres dettes | 124 034.00 | | | 124 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 041.00 | | | 988 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 721.00 | | | 1 051 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 915.00 | | | 983 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
FG Production vendue services | 2 564 933.00 | | 2 564 933.00 | 2 564 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 565 797.00 | | 2 565 797.00 | 2 565 797.00 |
FM Production stockée | | | 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 578 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 929 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 184.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 495 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 584.00 | | | -4 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 655.00 | | | 13 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 582 088.00 | | | 2 582 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 523 515.00 | | | 2 523 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 573.00 | | | 58 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 870.00 | | | 20 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 450.00 | | 6 900.00 | 9 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 399.00 | 548 399.00 | | 548 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 273.00 | 19 273.00 | | 19 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 812.00 | 37 812.00 | | 37 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 655.00 | 13 655.00 | | 13 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 034.00 | 124 034.00 | | 124 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 862 314.00 | | | 862 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 526.00 | | | 526.00 |
VB T. V. A. | 22 129.00 | | | 22 129.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 882.00 | | | 27 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 102.00 | 938 202.00 | 6 900.00 | 945 102.00 |
VW T.V.A. | 240 743.00 | 240 743.00 | | 240 743.00 |