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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 469.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 523.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 684.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 9 676.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 30 316.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 15 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 151 884.00 | |
BZ Autres créances | | | 332 140.00 | |
CF Disponibilités | | | 600.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 504.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 533 443.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 543 119.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -53 192.00 | -54 299.00 | | -53 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 138.00 | 1 108.00 | | -15 138.00 |
DL TOTAL (I) | 67 170.00 | 82 308.00 | | 67 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 490.00 | 211 997.00 | | 263 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 540.00 | 71 636.00 | | 155 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 807.00 | 1 112 861.00 | | 1 059 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 913 898.00 | 713 530.00 | | 913 898.00 |
EA Autres dettes | 83 214.00 | 250 119.00 | | 83 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 475 949.00 | 2 360 143.00 | | 2 475 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 543 119.00 | 2 442 451.00 | | 2 543 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 290 623.00 | 2 263 504.00 | | 2 290 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 111 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 111 669.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 125 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 686 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 108.00 | |
GE Autres charges | | | 2 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 029 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 305.00 | 2 395.00 | | 112 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 305.00 | 2 395.00 | | 112 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 305.00 | -2 395.00 | | -112 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 129 701.00 | 1 689 756.00 | | 2 129 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 144 839.00 | 1 688 648.00 | | 2 144 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 138.00 | 1 108.00 | | -15 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 062.00 | | 2 020.00 | 30 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 216.00 | 3 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 216.00 | 28 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 162.00 | | 2 020.00 | 23 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 083.00 | 4 107.00 | 19 191.00 | 15 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 083.00 | 4 107.00 | 19 191.00 | 15 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 807.00 | 1 059 807.00 | | 1 059 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 901.00 | 54 901.00 | | 54 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 758.00 | 461 758.00 | | 461 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 213.00 | 83 213.00 | | 83 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
UX Autres créances clients | 2 151 883.00 | 2 151 883.00 | | 2 151 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VB T. V. A. | 107 416.00 | 107 416.00 | | 107 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 490.00 | 78 164.00 | 185 326.00 | 263 490.00 |
VI Groupe et associés | 155 539.00 | 155 539.00 | | 155 539.00 |
VP Divers | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 732.00 | 49 732.00 | | 49 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 995.00 | 221 995.00 | | 221 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 491 211.00 | 2 487 527.00 | 3 684.00 | 2 491 211.00 |
VW T.V.A. | 347 505.00 | 347 505.00 | | 347 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 475 948.00 | 2 290 622.00 | 185 326.00 | 2 475 948.00 |