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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 880.00 | 7 319.00 | 5 561.00 | 12 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 283.00 | 7 765.00 | 2 518.00 | 10 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 062.00 | 15 084.00 | 14 979.00 | 30 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 892.00 | | 94 892.00 | 94 892.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 948 982.00 | | 1 948 982.00 | 1 948 982.00 |
BZ Autres créances | 295 188.00 | | 295 188.00 | 295 188.00 |
CF Disponibilités | 50 221.00 | | 50 221.00 | 50 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 190.00 | | 23 190.00 | 23 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 427 472.00 | | 2 427 472.00 | 2 427 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 457 535.00 | 15 084.00 | 2 442 451.00 | 2 457 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -54 299.00 | 34 600.00 | | -54 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 108.00 | -88 900.00 | | 1 108.00 |
DL TOTAL (I) | 82 308.00 | 81 201.00 | | 82 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 997.00 | 49 725.00 | | 211 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 636.00 | 52 382.00 | | 71 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 861.00 | 1 174 124.00 | | 1 112 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 530.00 | 795 812.00 | | 713 530.00 |
EA Autres dettes | 250 119.00 | 53 956.00 | | 250 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 360 143.00 | 2 125 999.00 | | 2 360 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 451.00 | 2 207 199.00 | | 2 442 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 263 504.00 | | | 2 263 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 629 381.00 | | 1 629 381.00 | 1 629 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 629 381.00 | | 1 629 381.00 | 1 629 381.00 |
FM Production stockée | | | -44 097.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 669 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 638 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 789.00 | |
GE Autres charges | | | 3 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 680 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 74.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 529.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 603.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 395.00 | 4 590.00 | | 2 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 69 767.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 395.00 | 74 357.00 | | 2 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 395.00 | -53 754.00 | | -2 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -383.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 689 756.00 | 2 559 564.00 | | 1 689 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 688 648.00 | 2 648 464.00 | | 1 688 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 108.00 | -88 900.00 | | 1 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 882.00 | 10 117.00 | | 8 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 438.00 | | 624.00 | 29 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 538.00 | | 624.00 | 22 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 098.00 | 4 003.00 | 17.00 | 11 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 098.00 | 4 003.00 | 17.00 | 11 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 861.00 | 1 112 861.00 | | 1 112 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 203.00 | 30 203.00 | | 30 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 531.00 | 140 892.00 | 96 639.00 | 237 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 119.00 | 250 119.00 | | 250 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 948 982.00 | 1 948 982.00 | 1 948 982.00 | 1 948 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VB T. V. A. | 70 887.00 | 70 887.00 | | 70 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VI Groupe et associés | 71 636.00 | 71 636.00 | | 71 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VP Divers | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 899.00 | 83 899.00 | | 83 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 243.00 | 223 243.00 | | 223 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 190.00 | 23 190.00 | | 23 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 274 260.00 | 2 274 260.00 | | 2 274 260.00 |
VW T.V.A. | 361 896.00 | 361 896.00 | | 361 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 360 143.00 | 2 263 504.00 | 96 639.00 | 2 360 143.00 |