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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 608.00 | 411.00 | 1 197.00 | 1 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 386.00 | 4 185.00 | 6 201.00 | 10 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 658.00 | 3 726.00 | 5 933.00 | 9 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 552.00 | 8 322.00 | 20 230.00 | 28 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 614.00 | | 166 614.00 | 166 614.00 |
BN En cours de production de biens | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 426 071.00 | | 1 426 071.00 | 1 426 071.00 |
BZ Autres créances | 143 879.00 | | 143 879.00 | 143 879.00 |
CF Disponibilités | 56 176.00 | | 56 176.00 | 56 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 196.00 | | 57 196.00 | 57 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 882 036.00 | | 1 882 036.00 | 1 882 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 588.00 | 8 322.00 | 1 902 266.00 | 1 910 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 25 953.00 | 8 680.00 | | 25 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 647.00 | 66 773.00 | | 8 647.00 |
DL TOTAL (I) | 40 100.00 | 80 453.00 | | 40 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 578.00 | | | 55 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925 270.00 | 713 140.00 | | 925 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 708.00 | 411 231.00 | | 674 708.00 |
EA Autres dettes | 206 609.00 | 148 747.00 | | 206 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 402.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 862 166.00 | 1 302 519.00 | | 1 862 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 266.00 | 1 382 973.00 | | 1 902 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 862 166.00 | 1 302 519.00 | | 1 862 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 441.00 | | 43 441.00 | 43 441.00 |
FG Production vendue services | 3 240 344.00 | | 3 240 344.00 | 3 240 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 283 786.00 | | 3 283 786.00 | 3 283 786.00 |
FM Production stockée | | | -23 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 276 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 246 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 506 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 762.00 | |
GE Autres charges | | | 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 256 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 403.00 | 7 577.00 | | 12 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 403.00 | 7 577.00 | | 12 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 348.00 | -7 577.00 | | 2 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | 17 737.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 291 395.00 | 3 351 045.00 | | 3 291 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 282 748.00 | 3 284 271.00 | | 3 282 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 647.00 | 66 773.00 | | 8 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 394.00 | 10 332.00 | | 10 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 641.00 | | 8 911.00 | 19 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 741.00 | | 8 911.00 | 12 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 560.00 | 2 762.00 | | 5 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 560.00 | 2 762.00 | | 5 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925 270.00 | 925 270.00 | | 925 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 371.00 | 31 371.00 | | 31 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 742.00 | 157 742.00 | | 157 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 609.00 | 206 609.00 | | 206 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 426 071.00 | 1 426 071.00 | | 1 426 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VB T. V. A. | 67 918.00 | 67 918.00 | | 67 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 578.00 | 55 578.00 | | 55 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 264.00 | 60 264.00 | | 60 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 196.00 | 57 196.00 | | 57 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 634 046.00 | 1 627 146.00 | 6 900.00 | 1 634 046.00 |
VW T.V.A. | 473 785.00 | 473 785.00 | | 473 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 862 166.00 | 1 862 166.00 | | 1 862 166.00 |