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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | 9.00 | -9.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 880.00 | 5 472.00 | 7 408.00 | 12 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 658.00 | 5 617.00 | 4 042.00 | 9 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 438.00 | 11 098.00 | 18 340.00 | 29 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 655.00 | | 142 655.00 | 142 655.00 |
BN En cours de production de biens | 59 097.00 | | 59 097.00 | 59 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 627 527.00 | | 1 627 527.00 | 1 627 527.00 |
BZ Autres créances | 311 651.00 | | 311 651.00 | 311 651.00 |
CF Disponibilités | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 013.00 | | 39 013.00 | 39 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 188 859.00 | | 2 188 859.00 | 2 188 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 297.00 | 11 098.00 | 2 207 199.00 | 2 218 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 5 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 34 600.00 | 25 953.00 | | 34 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 900.00 | 8 647.00 | | -88 900.00 |
DL TOTAL (I) | 81 201.00 | 40 100.00 | | 81 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 725.00 | 55 578.00 | | 49 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 382.00 | | | 52 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 124.00 | 925 270.00 | | 1 174 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 795 812.00 | 674 182.00 | | 795 812.00 |
EA Autres dettes | 53 956.00 | 206 609.00 | | 53 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 125 999.00 | 1 861 639.00 | | 2 125 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 199.00 | 1 901 740.00 | | 2 207 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
FG Production vendue services | 2 506 226.00 | | 2 506 226.00 | 2 506 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 506 266.00 | | 2 506 266.00 | 2 506 266.00 |
FM Production stockée | | | 26 997.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 538 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 949 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 218.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 567 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | 11 412.00 | | 74.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 529.00 | 3 338.00 | | 20 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 603.00 | 14 750.00 | | 20 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 590.00 | 12 403.00 | | 4 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 767.00 | | | 69 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 357.00 | 12 403.00 | | 74 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 754.00 | 2 348.00 | | -53 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -383.00 | -800.00 | | -383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 559 564.00 | 3 291 395.00 | | 2 559 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 648 464.00 | 3 282 748.00 | | 2 648 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 900.00 | 8 647.00 | | -88 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 117.00 | 10 394.00 | | 10 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 552.00 | | 6 178.00 | 28 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 684.00 | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 292.00 | 29 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 608.00 | 22 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 652.00 | | 2 494.00 | 21 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | 3 684.00 | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 322.00 | 3 218.00 | 442.00 | 8 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 322.00 | 3 218.00 | 442.00 | 8 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 124.00 | 1 174 124.00 | | 1 174 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 717.00 | 38 717.00 | | 38 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 825.00 | 181 825.00 | | 181 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 956.00 | 53 956.00 | | 53 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 627 527.00 | 1 627 527.00 | | 1 627 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VB T. V. A. | 84 797.00 | 84 797.00 | | 84 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 725.00 | 49 725.00 | | 49 725.00 |
VI Groupe et associés | 52 382.00 | 52 382.00 | | 52 382.00 |
VP Divers | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 246.00 | 243 246.00 | | 243 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 521.00 | 226 521.00 | | 226 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 013.00 | 39 013.00 | | 39 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 985 091.00 | 1 985 091.00 | | 1 985 091.00 |
VW T.V.A. | 332 024.00 | 332 024.00 | | 332 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 125 999.00 | 2 125 999.00 | | 2 125 999.00 |