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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 424.00 | 25 594.00 | 11 830.00 | 37 424.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 656.00 | 571.00 | 16 085.00 | 16 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 790.00 | 27 825.00 | 763 965.00 | 791 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 605.00 | | 27 605.00 | 27 605.00 |
BZ Autres créances | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
CF Disponibilités | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 291.00 | | 46 291.00 | 46 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 081.00 | 27 825.00 | 810 256.00 | 838 081.00 |
CU Autres participations | 736 050.00 | | 736 050.00 | 736 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 880.00 | | | 106 880.00 |
DH Report à nouveau | -38 399.00 | | | -38 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 030.00 | | | -14 030.00 |
DL TOTAL (I) | 54 450.00 | | | 54 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 263.00 | | | 263 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 035.00 | | | 35 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 152.00 | | | 57 152.00 |
EA Autres dettes | 400 138.00 | | | 400 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 806.00 | | | 755 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 256.00 | | | 810 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 666.00 | | | 562 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 533.00 | | | 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 004.00 | | 287 004.00 | 287 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 004.00 | | 287 004.00 | 287 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 237.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 714.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | | | -97.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 406.00 | | | 305 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 437.00 | | | 319 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 030.00 | | | -14 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 190.00 | | 6 600.00 | 785 190.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 424.00 | | | 37 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 736 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 790.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 056.00 | | 6 600.00 | 10 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736 050.00 | | | 736 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 588.00 | 8 237.00 | | 19 588.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 109.00 | 7 485.00 | | 18 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 571.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 479.00 | 181.00 | | 1 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 035.00 | 35 035.00 | | 35 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 563.00 | 20 563.00 | | 20 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 353.00 | 27 353.00 | | 27 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 138.00 | 400 138.00 | | 400 138.00 |
UX Autres créances clients | 27 605.00 | | | 27 605.00 |
VB T. V. A. | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 729.00 | 69 590.00 | 193 140.00 | 262 729.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 844.00 | | | 62 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 059.00 | 46 059.00 | | 46 059.00 |
VW T.V.A. | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 806.00 | 562 666.00 | 193 140.00 | 755 806.00 |