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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 424.00 | 37 424.00 | | 37 424.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 409.00 | 14 596.00 | 8 813.00 | 23 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 540.00 | 4 147.00 | 394.00 | 4 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 423.00 | 56 167.00 | 745 257.00 | 801 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 064.00 | | 31 064.00 | 31 064.00 |
BZ Autres créances | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
CF Disponibilités | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 915.00 | | 37 915.00 | 37 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 338.00 | 56 167.00 | 783 172.00 | 839 338.00 |
CU Autres participations | 736 050.00 | | 736 050.00 | 736 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 880.00 | | | 106 880.00 |
DH Report à nouveau | -74 856.00 | | | -74 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
DL TOTAL (I) | 33 261.00 | | | 33 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 627.00 | | | 47 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 882.00 | | | 25 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 873.00 | | | 108 873.00 |
EA Autres dettes | 567 385.00 | | | 567 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 911.00 | | | 749 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 172.00 | | | 783 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 911.00 | | | 749 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237.00 | | | 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 505 887.00 | | 505 887.00 | 505 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 887.00 | | 505 887.00 | 505 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 563.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 117.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | | | -206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 246.00 | | | 515 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 008.00 | | | 514 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 670.00 | | 6 753.00 | 794 670.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 424.00 | | | 37 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 736 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 423.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 656.00 | | 6 753.00 | 16 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736 050.00 | | | 736 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 604.00 | 6 563.00 | | 49 604.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 424.00 | | | 37 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 993.00 | 5 603.00 | | 8 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 187.00 | 960.00 | | 3 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 882.00 | 25 882.00 | | 25 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 593.00 | 30 593.00 | | 30 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567 385.00 | 567 385.00 | | 567 385.00 |
UX Autres créances clients | 31 064.00 | 31 064.00 | | 31 064.00 |
VB T. V. A. | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 389.00 | 47 389.00 | | 47 389.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 620.00 | | | 74 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 081.00 | 37 081.00 | | 37 081.00 |
VW T.V.A. | 60 639.00 | 60 639.00 | | 60 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 911.00 | 749 911.00 | | 749 911.00 |