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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 736 050.00 | | 736 050.00 | 736 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 590.00 | | 42 590.00 | 42 590.00 |
BZ Autres créances | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
CF Disponibilités | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 357.00 | | 49 357.00 | 49 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 407.00 | | 785 407.00 | 785 407.00 |
CU Autres participations | 736 050.00 | | 736 050.00 | 736 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 880.00 | 106 880.00 | | 106 880.00 |
DH Report à nouveau | -73 619.00 | -74 856.00 | | -73 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 409.00 | 1 237.00 | | 1 409.00 |
DL TOTAL (I) | 34 670.00 | 33 261.00 | | 34 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354.00 | 47 626.00 | | 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 144.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 318.00 | 25 882.00 | | 22 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 399.00 | 108 874.00 | | 47 399.00 |
EA Autres dettes | 680 539.00 | 567 385.00 | | 680 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 737.00 | 749 911.00 | | 750 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 407.00 | 783 172.00 | | 785 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 492.00 | | 387 492.00 | 387 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 492.00 | | 387 492.00 | 387 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 938.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 206.00 | | 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 932.00 | 206.00 | | 7 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 068.00 | -206.00 | | 5 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 960.00 | 515 246.00 | | 407 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 551.00 | 514 008.00 | | 406 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 409.00 | 1 237.00 | | 1 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 423.00 | | 3 500.00 | 801 423.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 424.00 | | | 37 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 736 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 873.00 | 736 050.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 37 424.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 909.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 540.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 409.00 | | 3 500.00 | 23 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736 050.00 | | | 736 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 167.00 | 4 938.00 | 61 104.00 | 56 167.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 424.00 | | 37 424.00 | 37 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 596.00 | 4 544.00 | 19 140.00 | 14 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 147.00 | 394.00 | 4 540.00 | 4 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 318.00 | 22 318.00 | | 22 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 808.00 | 38 808.00 | | 38 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680 539.00 | 680 539.00 | | 680 539.00 |
UX Autres créances clients | 42 590.00 | 42 590.00 | | 42 590.00 |
VB T. V. A. | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 389.00 | | | 47 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 827.00 | 47 827.00 | | 47 827.00 |
VW T.V.A. | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 737.00 | 750 737.00 | | 750 737.00 |