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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 424.00 | 37 424.00 | | 37 424.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 656.00 | 8 993.00 | 7 663.00 | 16 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 540.00 | 3 187.00 | 1 354.00 | 4 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 670.00 | 49 604.00 | 745 066.00 | 794 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 208.00 | | 81 208.00 | 81 208.00 |
BZ Autres créances | 13 779.00 | | 13 779.00 | 13 779.00 |
CF Disponibilités | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 883.00 | | 101 883.00 | 101 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 554.00 | 49 604.00 | 846 950.00 | 896 554.00 |
CU Autres participations | 736 050.00 | | 736 050.00 | 736 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 880.00 | | | 106 880.00 |
DH Report à nouveau | -43 458.00 | | | -43 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 399.00 | | | -31 399.00 |
DL TOTAL (I) | 32 024.00 | | | 32 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 010.00 | | | 122 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 849.00 | | | 22 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 484.00 | | | 55 484.00 |
EA Autres dettes | 614 413.00 | | | 614 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 926.00 | | | 814 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 950.00 | | | 846 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 537.00 | | | 767 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 521 207.00 | | 521 207.00 | 521 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 207.00 | | 521 207.00 | 521 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 517.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -47.00 | | | -47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -47.00 | | | -47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 602.00 | | | 545 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 000.00 | | | 577 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 399.00 | | | -31 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 670.00 | | | 794 670.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 424.00 | | | 37 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 736 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 794 670.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 656.00 | | | 16 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736 050.00 | | | 736 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 087.00 | 9 517.00 | | 40 087.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 079.00 | 4 345.00 | | 33 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 782.00 | 4 211.00 | | 4 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 227.00 | 960.00 | | 2 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 849.00 | 22 849.00 | | 22 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 760.00 | 30 760.00 | | 30 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614 413.00 | 614 413.00 | | 614 413.00 |
UX Autres créances clients | 81 208.00 | 81 208.00 | | 81 208.00 |
VB T. V. A. | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 010.00 | 74 620.00 | 47 389.00 | 122 010.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 130.00 | | | 71 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 509.00 | 95 509.00 | | 95 509.00 |
VW T.V.A. | 14 519.00 | 14 519.00 | | 14 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 926.00 | 767 537.00 | 47 389.00 | 814 926.00 |