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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 424.00 | 33 079.00 | 4 345.00 | 37 424.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 656.00 | 4 782.00 | 11 874.00 | 16 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 540.00 | 2 227.00 | 2 314.00 | 4 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 670.00 | 40 087.00 | 754 583.00 | 794 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 954.00 | | 33 954.00 | 33 954.00 |
BZ Autres créances | 12 307.00 | | 12 307.00 | 12 307.00 |
CF Disponibilités | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 462.00 | | 9 462.00 | 9 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 032.00 | | 61 032.00 | 61 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 702.00 | 40 087.00 | 815 615.00 | 855 702.00 |
CU Autres participations | 736 050.00 | | 736 050.00 | 736 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 880.00 | | | 106 880.00 |
DH Report à nouveau | -52 430.00 | | | -52 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
DL TOTAL (I) | 63 422.00 | | | 63 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 407.00 | | | 193 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 371.00 | | | 26 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 717.00 | | | 88 717.00 |
EA Autres dettes | 443 502.00 | | | 443 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 192.00 | | | 752 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 615.00 | | | 815 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 182.00 | | | 630 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | | | 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 954.00 | | 432 954.00 | 432 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 954.00 | | 432 954.00 | 432 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 262.00 | |
GE Autres charges | | | 2 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | | | -144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 239.00 | | | 500 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 267.00 | | | 491 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 790.00 | | 2 880.00 | 791 790.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 424.00 | | | 37 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 736 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 794 670.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 656.00 | | | 16 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 660.00 | | 2 880.00 | 1 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736 050.00 | | | 736 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 825.00 | 12 262.00 | | 27 825.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 594.00 | 7 485.00 | | 25 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 571.00 | 4 211.00 | | 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 660.00 | 566.00 | | 1 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 371.00 | 26 371.00 | | 26 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 454.00 | 41 454.00 | | 41 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 502.00 | 443 502.00 | | 443 502.00 |
UX Autres créances clients | 33 954.00 | | | 33 954.00 |
VB T. V. A. | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 140.00 | 71 130.00 | 122 010.00 | 193 140.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 590.00 | | | 69 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 333.00 | 58 333.00 | | 58 333.00 |
VW T.V.A. | 38 015.00 | 38 015.00 | | 38 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 802.00 | 632 792.00 | 122 010.00 | 754 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |