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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 97 680.00 | 9 768.00 | 87 912.00 | 97 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 986.00 | 3 442.00 | 11 544.00 | 14 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 796.00 | 14 340.00 | 99 456.00 | 113 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 618.00 | 1 511.00 | 173 107.00 | 174 618.00 |
BZ Autres créances | 30 877.00 | | 30 877.00 | 30 877.00 |
CF Disponibilités | 57 781.00 | | 57 781.00 | 57 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 485.00 | 1 511.00 | 265 974.00 | 267 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 281.00 | 15 850.00 | 365 431.00 | 381 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 53 411.00 | 34 246.00 | | 53 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 718.00 | 35 165.00 | | 26 718.00 |
DL TOTAL (I) | 206 629.00 | 195 911.00 | | 206 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 365.00 | 42 039.00 | | 25 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 214.00 | 575.00 | | 1 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 425.00 | 51 342.00 | | 48 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 070.00 | 81 154.00 | | 81 070.00 |
EA Autres dettes | 2 727.00 | 3 881.00 | | 2 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 802.00 | 178 990.00 | | 158 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 431.00 | 374 901.00 | | 365 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 454.00 | 154 832.00 | | 151 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 321.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 793 182.00 | | 793 182.00 | 793 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 182.00 | | 793 182.00 | 793 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 829.00 | 6 398.00 | | 26 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | 625.00 | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | 625.00 | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | 170.00 | | 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 397.00 | 455.00 | | 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 726.00 | 625.00 | | 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 558.00 | -2 922.00 | | -2 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 833.00 | 866 210.00 | | 827 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 115.00 | 831 045.00 | | 801 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 718.00 | 35 165.00 | | 26 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 260.00 | 30 825.00 | | 33 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 447.00 | | 1 586.00 | 113 447.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 444.00 | 114 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 444.00 | 16 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 780.00 | | | 97 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 667.00 | | 1 586.00 | 15 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 527.00 | 11 930.00 | 47.00 | 2 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 9 768.00 | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 427.00 | 2 162.00 | 47.00 | 2 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 313.00 | | 802.00 | 2 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 313.00 | | 802.00 | 2 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 313.00 | | 802.00 | 2 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 425.00 | 48 425.00 | | 48 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 789.00 | 25 789.00 | | 25 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
UX Autres créances clients | 172 956.00 | | | 172 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
VB T. V. A. | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 365.00 | 18 017.00 | 7 348.00 | 25 365.00 |
VI Groupe et associés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 906.00 | | | 26 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 944.00 | | | 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595.00 | | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 090.00 | 206 090.00 | | 206 090.00 |
VW T.V.A. | 20 896.00 | 20 896.00 | | 20 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 802.00 | 151 454.00 | 7 348.00 | 158 802.00 |