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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 97 680.00 | 58 608.00 | 39 072.00 | 97 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 480.00 | 2 401.00 | 79.00 | 2 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 937.00 | 10 602.00 | 4 335.00 | 14 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 197.00 | 71 711.00 | 43 486.00 | 115 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 874.00 | | 9 874.00 | 9 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 248.00 | | 139 248.00 | 139 248.00 |
BZ Autres créances | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
CF Disponibilités | 138 780.00 | | 138 780.00 | 138 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 445.00 | | 294 445.00 | 294 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 642.00 | 71 711.00 | 337 931.00 | 409 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 81 960.00 | 82 374.00 | | 81 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 473.00 | 15 587.00 | | 17 473.00 |
DL TOTAL (I) | 225 933.00 | 224 460.00 | | 225 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 35.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 887.00 | 46 126.00 | | 41 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 065.00 | 71 228.00 | | 70 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 998.00 | 117 389.00 | | 111 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 931.00 | 341 849.00 | | 337 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 998.00 | 117 389.00 | | 111 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 197.00 | | 1 528.00 | 115 197.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 528.00 | 115 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 528.00 | 17 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 780.00 | | | 97 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 417.00 | | 1 528.00 | 17 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 867.00 | 12 024.00 | 180.00 | 59 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 940.00 | 9 768.00 | | 48 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 927.00 | 2 256.00 | 180.00 | 10 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 887.00 | 41 887.00 | | 41 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 451.00 | 26 451.00 | | 26 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 714.00 | 26 714.00 | | 26 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UX Autres créances clients | 139 248.00 | 139 248.00 | | 139 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 791.00 | 145 791.00 | | 145 791.00 |
VW T.V.A. | 14 859.00 | 14 859.00 | | 14 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 998.00 | 111 998.00 | | 111 998.00 |