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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 97 680.00 | 29 304.00 | 68 376.00 | 97 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 032.00 | 6 837.00 | 8 195.00 | 15 032.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 242.00 | 37 271.00 | 76 971.00 | 114 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 759.00 | | 175 759.00 | 175 759.00 |
BZ Autres créances | 20 846.00 | | 20 846.00 | 20 846.00 |
CF Disponibilités | 63 942.00 | | 63 942.00 | 63 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 268.00 | | 273 268.00 | 273 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 510.00 | 37 271.00 | 350 239.00 | 387 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 73 960.00 | 64 129.00 | | 73 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 460.00 | 25 831.00 | | 27 460.00 |
DL TOTAL (I) | 227 920.00 | 216 460.00 | | 227 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 354.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615.00 | 904.00 | | 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 773.00 | 41 431.00 | | 43 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 764.00 | 72 494.00 | | 77 764.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | 761.00 | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 319.00 | 122 946.00 | | 122 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 239.00 | 339 406.00 | | 350 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 319.00 | 122 946.00 | | 122 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 447.00 | | 2 161.00 | 113 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 366.00 | 114 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 766.00 | 16 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 780.00 | | | 97 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 667.00 | | 1 161.00 | 15 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 773.00 | 43 773.00 | | 43 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 066.00 | 27 066.00 | | 27 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 272.00 | 28 272.00 | | 28 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 175 759.00 | 175 759.00 | | 175 759.00 |
VB T. V. A. | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VI Groupe et associés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 434.00 | 19 434.00 | | 19 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 793.00 | 199 793.00 | | 199 793.00 |
VW T.V.A. | 20 825.00 | 20 825.00 | | 20 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 319.00 | 122 319.00 | | 122 319.00 |