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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 97 680.00 | 39 072.00 | 58 608.00 | 97 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 480.00 | 1 434.00 | 1 046.00 | 2 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 032.00 | 8 412.00 | 6 619.00 | 15 032.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 115 292.00 | 49 018.00 | 66 273.00 | 115 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 014.00 | | 128 014.00 | 128 014.00 |
BZ Autres créances | 9 475.00 | | 9 475.00 | 9 475.00 |
CF Disponibilités | 112 422.00 | | 112 422.00 | 112 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 272.00 | | 257 272.00 | 257 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 564.00 | 49 018.00 | 323 545.00 | 372 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 85 420.00 | 73 960.00 | | 85 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 954.00 | 27 460.00 | | 12 954.00 |
DL TOTAL (I) | 224 874.00 | 227 920.00 | | 224 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325.00 | 615.00 | | 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 793.00 | 43 773.00 | | 33 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 487.00 | 77 764.00 | | 63 487.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 672.00 | 122 319.00 | | 98 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 545.00 | 350 239.00 | | 323 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 772.00 | 122 319.00 | | 97 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 242.00 | | 1 450.00 | 114 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 115 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 780.00 | | | 97 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 062.00 | | 1 450.00 | 16 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 271.00 | 11 748.00 | | 37 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 404.00 | 9 768.00 | | 29 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 867.00 | 1 980.00 | | 7 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 793.00 | 33 793.00 | | 33 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 511.00 | 23 511.00 | | 23 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 421.00 | 18 421.00 | | 18 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UX Autres créances clients | 128 014.00 | 128 014.00 | | 128 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
VB T. V. A. | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VI Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VP Divers | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 439.00 | 139 439.00 | | 139 439.00 |
VW T.V.A. | 15 897.00 | 15 897.00 | | 15 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 772.00 | 97 772.00 | | 97 772.00 |